|
За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 1 півріччі 2008 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) на суму 78603,8 тис.грн. при плановому розрахунку 74074,5 тис.грн., і фактичне виконання склало 106,1 відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму 24712,4 тис.грн. при плановому обсязі 24857,8 тис.грн. або 99,4 відсотка.
У звітному періоді фактичний обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів склав 70195,8 тис.грн. при розрахунковому показнику МФУ – 64527,2 тис.грн. і затвердженому міською радою – 67720,4 тис.грн. Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало 108,8 % до показника МФУ і 103,7 % до показника затвердженого радою. Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав 8408,0 тис.грн. при затвердженому плановому розрахунку 6354,1 тис.грн, або 132,3 відсотка.
До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов’язкових платежів (без трансфертів) на суму 34593,2 тис.грн. або 132,1 відсотка планових розрахунків, в тому числі до бюджету розвитку – 22241,3 тис.грн. при плановому розрахунку 20783,6 тис. грн., що становить 107,0 відсотка від прогнозного розрахунку.
Протягом першого півріччя поточного року відбулось невиконання планових розрахункових показників доходної частини загального фонду бюджету міста з наступних платежів:
- плата за торгові патенти - 94,1 % і відхилення склало -265,0тис.грн.;
- адміністративні штрафи - 20,2 % - //- - 35,9 тис.грн.;
- податок на промисел - 89,2 % -//- - 2,1 тис.грн.;
- збір за припаркування
автотранспорту - 69,3 % -//- - 5,5 тис.грн.;
- ринковий збір - 95,3 % - //- - 19,1 тис.грн.;
- частина чистого прибутку
підприємств комунальної власності - 51,2 % -//- - 64,4 тис.грн.;
- надходження відсотків за розміщення
тимчасово вільних коштів - 40,0% -//- - 697,0 тис.грн.
При аналізі фактичного стану виконання доходної частини загального фонду міського бюджету у звітному періоді виявлено наступні причини відхилень від розрахункових планових показників.
Невиконання запланованого обсягу надходжень плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності зумовлене зменшенням кількості одержаних торгових патентів в поточному році та податковим боргом. У зв’язку з реорганізацією КП «Муніципальна поліція», скоротилась робота щодо виявлення порушень правил благоустрою та зменшилась кількість складених протоколів про адмінпорушення. Через скорочення кількості місць платного паркування, які обслуговуються уповноваженими особами відбулось не допоступлення запланованих обсягів збору за припаркування. Через зменшення перевірок ринків, відбувається приховування, з боку адміністрацій ринків, реальної кількості заповнюваних торгових місць торгуючими на ринках. Це стало основною причиною невиконання запланованого обсягу надходжень ринкового збору. Причиною невиконання планового розрахунку надходжень до бюджету міста відсотків за розміщення на депозитному рахунку банку тимчасово вільних бюджетних коштів, стало зменшення обсягу коштів, запланованого для розміщення на депозиті.
Незважаючи на невиконання окремих запланованих на звітний період показників доходної частини загального фонду бюджету міста, поступлення зросли проти надходжень аналогічного періоду попереднього року на 20261,6 тис. грн., і темп росту склав 134,7 відсотка. Найбільший приріст надходжень забезпечено з наступних платежів :
- податок з доходів фізичних осіб - на 15500,9 тис.грн., або 134,8 %;
- плата за торгові патенти - на 468,3 тис.грн., або 112,5 %;
- єдиний податок - на 838,3 тис.грн., або 118,1 %;
- плата за землю - на 451,9 тис.грн., або 117,9 %;
- плату за оренду комунального майна - на 99,5 тис.грн., або 110,1%.
Показники структури та аналізу динаміки надходжень доходної частини загального фонду бюджету міста відображені у додатку до пояснювальної записки.
Збільшення надходжень платежів до загального фонду бюджету міста в першому півріччі 2008 року відбулось, в основному, за рахунок розширення податкової бази та збільшення кількості платників податків.
Також, у звітному періоді спостерігалась позитивна динаміка збільшення, порівняно з відповідним періодом минулого року, надходжень до спеціального фонду бюджету міста. Так, приріст доходів спецфонду в першому півріччі склав 13114,0 тис.грн., або 161,1 до аналогічного періоду минулого року. Таке збільшення відбулось в основному через активізацію роботи щодо продажу майна комунальної власності та землі, а також збільшення власних надходжень бюджетних установ та цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.
Слід зазначити, що поряд з позитивними тенденціями щодо нарощування темпів приросту надходжень податків і зборів, у звітному періоді відбулось зниження поступлень наступних платежів загального фонду бюджету міста проти аналогічного періоду минулого року:
- збір за припаркування - на 3,2 тис.грн., ( 79,5 %) ;
- ринковий збір - на 12,6 тис.грн.. ( 96,9 %);
- адмінштрафи - на 18,9 тис.грн., ( 32,5 %);
- податок на промисел - на 4,4 тис.грн., ( 79,7 %);
- частина чистого прибутку
комунальних підприємств - на 133,0 тис.грн., (33,7 %)
- адміністративні штрафи на 18,9 тис.грн., (32,5%)
- збір за видачу дозволу на розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг на 23,8 тис.грн. (62,6%)
Зниження місцевих зборів відбулось за рахунок зменшення бази оподаткування. Зокрема, зменшилась кількість місць для платного паркування автотранспорту через відмову уповноважених осіб від обслуговування місць платного паркування у зв’язку з нерентабельністю ставок паркування. Також основною причиною зменшення поступлень зазначеного збору відбувалось через відсутність дієвого контролю за стягненням відповідних платежів та ухиленням від сплати водіїв автотранспорту. Зменшення надходжень ринкового збору відбулось через зниження контролю за стягненням збору, а також допущення податкового боргу щодо своєчасного перерахування відповідного збору адміністраціями ринків. Скорочення збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, зумовлене змінами в чинному законодавстві щодо одноразової сплати збору, а не щорічної, а також тимчасовим припиненням видачі дозволів через невідповідність діючих нормативно-правових актів щодо правомірності одержання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Причиною зниження адміністративних штрафів в поточному році відбулось через зменшення накладених санкцій адмінкомісією виконавчого комітету міської ради.
- Значною мірою на виконання показників доходної частини бюджету міста вплинула податкова заборгованість в сумі – 426,9 тис.грн., яка зменшилась порівняно з початком року на 2783,0 тис.грн. і залишається неліквідованою з таких податків і зборів:
- податок з власників транспортних засобів - 31,7 тис.грн.,
- плата за землю - 90,6 тис.грн.,
- плата за торговий патент - 11,0 тис.грн.,
- місцевих податків і зборів - 11,5 тис.грн.,
- єдиний податок - 35,4 тис.грн.,
- податок на прибуток підприємств
комунальної власності - 92,5 тис.грн.,
- податок з доходів фізичних осіб - 139,5 тис.грн,.
- інші платежі - 14,7 тис.грн.
ВИДАТКИ
Загальний фонд
Видатки загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2008 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного бюджету , виконано в сумі 80948,0 тис. грн. при плані 94276,1 тис. грн., або на 85,9 %.
В 1 півріччі 2008 року забезпечено своєчасне фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату за спожиті енергоносії , харчування та медикаменти у повному обсязі.
Згідно затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів, здійснювалось фінансування харчування, медикаментів, благоустрою міста.
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2008 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:
(тис.грн.)
№
пп ПОКАЗНИКИ Уточнений
план
на 1 півріччя..
2008 р. Викорис-
тано коштів
за 1 півріччя
2008 р. % виконання
до уточнено-
го плану Відхилення
до уточне-
ного плану Питома вага
використання
в загальній
сумі видатків
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Державне управління 6723,4 6018,5 89,5 -704,6 5,8
2. Освіта 45108,6 39021,6 86,5 -6087 37,7
3. Охорона здоров’я 24085,9 20578,6 85,4 -3507,3 20,0
4. Соцзахист та соцзабезпечення 22099,0 21348,8 96,6 -750,2 20,6
5. Житлово-комунальне господар-
ство 4326,9 2911,3 67,3 -1415,6 2,8
6. Культура та мистецтво 4291,0 4106,4 95,7 -184,6 4,0
7. Фізична культура і спорт 1000,0 945,2 94,5 -54,8 1,0
8. Періодичні видання (газета
“Ужгород”) 60,0 60,0 100 0 0,1
9. Будівництво
10. Транспорт 719,8 556,5 77,3 -163,3 0,6
11. Інші послуги , пов’язані з
економічною діяльністю
12. Видатки на запобігання та лікві-
дацію надзвичайних ситуацій
13. Кошти, що передаються до
бюджету розвитку 2973,4 1447,0 48,7 -1526,4 1,4
14. Інші видатки 873,9 107,2 12,3 -766,7 0,1
15. Кошти ,що передаються до Дер-
жавного бюджету 5492,5 6136,9 111,7 644,4 5,9
16. Резервний фонд 200,0 0,0 0 -200
17. Субвенція на виконання програм
соціально-економічного розвитку
регіону 10,0 0,0 0 -10
ВСЬОГО ВИДАТКИ 118264,3 103538,0 87,5 -14726,3 100
Всього видатки без
субвенцій 94276,1 80948,0 85,9 -13328,1
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2008 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці.
Назва видатків
КЕКВ
Уточнено на 1 півріччя 2008 рік
Касові видатки за півріччя
2008 рік
Відхилення
% +,-
Поточні видатки 1000 90161,6 79043,3 87,8 -11118,3
Оплата праці працівників бюджетних установ
1110 46190,9 41321,7 89,5 -4869,2
Нарахування на заробітну плату 1120 16721,2 14840,7 88,8 -1880,5
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1130 6642,9 5209,8 78,4 -1433,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1131 471,5 354,4 75,2 -117,1
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1132 1296,6 1036,4 79,9 -260,2
Продукти харчування 1133 2869,6 2258,4 78,7 -611,1
М`який інвентар та обмундирування 1134 9,8 9,8 100 0
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
1135 464,3 408,7 88,0 -55,6
Оренда 1136 1,0 0,4 37,0 -0,6
Поточний ремонт обладнання, ін-вентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання
1137 509,8 336,2 66,0 -173,5
Послуги зв`язку 1138 191,4 142,9 74,6 -48,6
Оплата інших послуг та інші видатки
1139 828,9 662,7 79,9 -166,3
Видатки на відрядження 1140 84,1 41,5 49,4 -42,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1160 13794,0 10346,4 75,0 -3447,7
Оплата теплопостачання 1161 6774,0 5794,0 85,5 -980,0
Оплата водопостачання і водовід-ведення
1162 897,9 670,7 74,7 -227,3
Оплата електроенергії 1163 2273,4 1574,2 69,2 -699,2
Оплата природного газу 1164 710,6 564,0 79,4 -146,6
Оплата інших комунальних послуг 1165 3138,1 1743,4 55,6 -1394,6
Оплата інших енергоносіїв 1166 0,0 0,0 0,0 0,0
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1170 354,6 314,1 88,6 -40,5
Субсидії та поточні трансферти 1300 6374,0 6969,1 109,3 595,2
Субсидії та поточні трансферти під-приємствам (установам, організаціям)
1310 564,8 550,5 97,5 -14,3
Поточні трансферти органам дер-жавного управління інших рівнів
1320 5502,5 6136,9 111,5 634,4
Поточні трансферти населенню 1340 306,7 281,7 91,9 -24,9
Виплата пенсій і допомоги 1341 67,1 67,0 99,9 -0,1
Стипендії 1342 0,0 0,0
Інші поточні трансферти населенню 1343 239,6 214,7 89,6 -24,9
Капітальні видатки 2000 3914,5 1904,6 48,7 -2010
Придбання основного капіталу 2100 1659,1 1205,2 72,6 -453,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2110 935,9 678,1 72,5 -257,8
Інше будівництво 2123 20,0 0,0 0,0 -20,0
Капітальний ремонт 2130 703,2 527,1 75 -176,1
Капремонт жилфонду 2131 505 437,2 86,6 -67,8
Капремонт інших об’єктів 2133 198,2 89,9 45,3 -108,3
Капітальні трансферти 2400 2255,4 699,5 31,0 -1555,9
Капітальні трансферти підприємствам 2410 182,0 152,5 83,8 -29,5
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
2420 300,0 300,0 100,0 0
Капітальні трансферти населенню 2430 0,0 0,0 0 0
Капітальні трансферти до бюджету розвитку
2450 1773,4 247,0 13,9 -1526,4
Нерозподілені видатки 3000 200 0 0 -200,0
Всього 94276,1 80948,0 85,9 -13328,1
На захищені статті та енергоносії спрямовано 76222,2 тис. грн., що складає 94,1 % від загальної суми видатків без субвенцій.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.07.08., без урахування видатків за рахунок субвенцій склала 5587,5 тис. грн., в тому числі:
- заробітна плата 3469,5тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1286,2 тис. грн.;
- придбання предметів постачання 2,7 тис. грн.;
- продукти харчування 5,9 тис. грн.;
- поточний ремонт 24,5 тис. грн.;
- послуги зв’язку 9,5 тис. грн..;
- оплата інших послуг 132,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження 2,5 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 549,2 тис. грн.;
- інші поточні трансферти 70,2 тис. грн.;
- капітальні видатки 35,3 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 1 липня без заробітної плати ,термін оплати якої не настав становить 831,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по виплатах, згідно ст. 57 Закону „Про освіту”, становить 1221,2 тис. грн.
Станом на 1 липня 2008 року дебіторська заборгованість бюджетних установ складає 214,2 тис. грн., в т.ч.:
КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату”– 12,7 тис. грн., в тому числі:
-державне управління –3,8 тис. грн.;
-освіта –6,1 тис. грн.;
-соціальний захист – 2,8 тис. грн.
Заборгованість виникла за рахунок невідшкодованих сум нарахувань по листкам з тимчасової втрати працездатності Ужгородським міським ВДЗОВФСС.
КЕКВ 1135 „Оплата транспортних послуг” –9,0 тис. грн. по охороні здоров’я Ця сума рахується за постачальником „Влад-П” (матеріали передані у господарський суд, порушена кримінальна справа, питання розглядається Верховним судом). Заборгованість буде ліквідована після отримання рішення суду, або списана згідно чинного законодавства.
КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» - 2,6 тис. грн. сума видана під звіт але не відзвітовано станом на 01.07.08 р.
КЕКВ 1170 « Дослідження і розробки, державні програми» -52,9 тис. грн. Заборгованість по управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді за квитки для поїздки на 42 міжнародні дитячі олімпійські ігри.
КЕКВ 2110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування « - 80,0 тис. грн. по відділу охорони здоров’я оплата за рентгенівську трубку для розмитнення та ввезення якої на територію України потрібен дозвіл якій надається на протязі 2-3 місяців з м. Києва.
КЕКВ 2131 « Капітальний ремонт житлового фонду» - 39,0 тис. грн. по управлінню міського господарства ( аванси ЖРЕРам на придбання матеріалів (30% від вартості договорів))
КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» -18,0 тис. грн. –заборгованість по іншій субвенції з обласного бюджету управлінню освіти на капітальний ремонт ЗОШ № 8.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
За 1 півріччя 2008 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування без врахування субвенцій, склали 6018,5 тис. грн., при уточненому плані 6723,4 тис. грн. , або виконання становить 89,5 відсотка .
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.08 становить 259 одиниць, а фактично зайнято 255 посад .
На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування ( КЕКВ 1111) спрямовано 4071,2 тис. грн. при уточненому плані 4269,6 тис. грн., або 95,4 відсотка.
Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити, що :
- господарські видатки при уточненому плані 444,6 тис. грн. склали 246,3тис. грн., або 55,4 %;
- видатки на відрядження при уточненому плані 25,1 тис. грн. склали 5,5 тис. грн., або 21,9 % ;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 192,9 тис. грн. при уточненому плані 273,6 тис. грн.;
- на придбання предметів довгострокового користування – 58,2 тис. грн. при плані 164,9 тис. грн.
За 1 півріччя 2008 року по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість складає -65,9 тис. грн.. в т.ч.:
- заробітна плата 20,3 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 8,2 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг 2,7 тис. грн..;
- поточний ремонт 9,9 тис. грн.;
- оплата послуг зв’язку 9,5 тис. грн..;
- оплата інших послуг 4,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,8 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9,5 тис.грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2008 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування затверджені в сумі 658,3 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 650,4 тис. грн. За даними відділу Державного казначейства в м. Ужгороді касові видатки за 1 півріччя 2008 року по спеціальному фонду по органах місцевого самоврядування склали 184,0 тис. грн.
Видатки на оплату праці працівників відділів технагляду за капітальним будівництвом, ремонтом житла, благоустроєм, оплату праці працівників по обслуговуванню складів та адмінбудинку міської ради , створених при органах місцевого самоврядування з нарахуваннями на заробітну плшату , за 1 півріччя 2008 року склали 150,6 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» –109,2 тис. грн, КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»– 41,4 тис. грн. Кількість працівників , яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 16 чоловік.
Видатки на господарські потреби за 1 півріччя 2008 року склали 29,0 тис. грн,
із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 2,5 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів 11,1 тис. грн.;
- послуги зв’язку та інші (1137,1139) 15,4 тис. грн.; . Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3,2 тис. грн.
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1,2 тис.грн.
О С В І Т А
На утримання установ освіти за 1 півріччя 2008 ріоку по загальному фонду використано 39021,6 тис. грн. при уточненому плані 45108,6 тис. грн., або 86,5 %. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 34950,4тис. грн. Касові видатки становлять 31087,8 тис. грн., або 88,9 відсотка.
В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 6871,3 тис .грн. Касові видатки за 1 півріччя 2008 року склали 5460,1тис. грн., що становить 79,5 відсотка.
Видатки на харчування склали 1863,8 тис. грн., при плані 2386,9 тис. грн., або 78,1 відсотки.
На капітальні видатки по галузі заплановано 120,0 тис. грн. касові видатки склали 38,0 тис. грн. (31,7 %)
По установах освіти кредиторська заборгованість по загальному фонду без ст. 57 складає 2919,1 тис. грн. в т.ч.:
- заробітна плата 2113,5тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 798,9тис. грн.;
- продукти харчування 5,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження 0,8 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2008 рік, видатки спеціального фонду на освіту затверджені в сумі 3 684,5 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 4664,1 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2008 року по спеціальному фонду по галузі освіти склали 2385,0 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2008 року використано 154,6тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 –115,1 тис. грн, КЕКВ 1120 –39,5 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 1 півріччя 2008 року склали 2230,4 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 139,1тис. грн.;
-продукти харчування 1630,3тис. грн.;
-м’який інвентар видатків на харчування по уточненому плану передбачено 418,2 тис. грн. , касові видатки складають 337,4 тис. грн. (80,7 %).
В закладах охорони здоров’я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 3249,7 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2008 року склали 2674,1 тис. грн., що становить 82,3 відсотка.
По уточненому плану на фінансування видатків на медикаменти передбачено 1314,9 тис. грн., касові видатки становлять 1055,0 тис. грн., або 80,2 відсотків.
В бюджеті міста на 1 півріччя 2008 року були передбачені видатки на фінансування програм, в сумі 381,6 тис. грн. Касові видатки склали 353,9 тис .грн., або 93,4 відсотків.
Розшифровка по КФК 081002 (без субвенції з обласного бюджету):
- нефрологія 120,0тис. грн.;
- тромболітична терапія 24,1 тис. грн.;
- мед. забезпечення ветеранів ВВВ 118,4 тис. грн.;
- ендокринологія 14,3 тис. грн.;
- програма епідемконтролю 5,1 тис.грн.;
-оренда 0,1 тис.грн.;
-оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів 2,8 тис. грн.;
- поточний ремонт обладнання, інвентаря та буді-
вель, технічне обслуговування обладнання 3,2 тис. грн.;
- послуги зв’язку 2,0 тис. грн.; . -оплата інших послуг 21,4 тис. грн.;
-видатки на оплату відряджень 0,3 тис. грн.;
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв 44,2 тис. грн.;
- дослідження і розробки, видатки державного значення 329,1 тис. грн..;
-придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 52,8 тис.грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На утримання установ охорони здоров’я в бюджеті міста по загальному фонду на 1 півріччя передбачено 24085,9 тис. грн., використання становить 20578,6 тис. грн., або 85,4 %.
По установах охорони здоров’я сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуваннями на неї становила 17504,2 тис. грн., касові видатки склали 15039,4 тис. грн., або 85,9 відсотків до плану.
По кошторису 77,1 тис. грн.
По установах охорони здоров’я заборгованість станом на 1 липня 2008 року становить 1814,8 тис. грн. в т.ч.:
- заробітна плата 1335,7 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 479,1 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2008 рік , видатки спеціального фонду на охорону здоров'я затверджені в сумі 1 565,0 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2629,1 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2008 року по спеціальному фонду склали 1569,6 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2008 року використано 383,5 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 – 282,9 тис. грн, КЕКВ 1120 – 100,6 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 1 півріччя 2008 року склали 1186,1 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 311,2 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали 128,0 тис. грн.;
- м'який інвентар та обмундирування 32,6 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів 15,7 тис. грн.;
- оренда 0,2 тис. грн..;
- поточний ремонт обладнання, інвентаря та буді-
вель, технічне обслуговування обладнання 58,5 тис. грн.;
- послуги зв’язку 0,2 тис. грн.;
-оплата інших послуг 114,6 тис. грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 509,4 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки склали 191,3 тис. грн., при уточненому плані 192,0 тис. грн., або 99,6 %, в тому числі :
- одноразова допомога малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам 17,0 тис. грн.;
- одноразові допомоги на поховання непрацюючих
та незастрахованих громадян 18,5 тис. грн.;
- придбання продуктових наборів інвалідам ВВВ, учасникам
ВВВ та малозабезпеченим ветеранам праці згідно розпорядження
міського голови 55,8тис. грн.;
- компенсація особам, що надають соціальні послуги 55,9тис. грн.;
- виплата соціальних гарантій ( інваліди без 2-х ніг,
діти сироти, інваліди по зору, одноразова допомога пенсіонерам, яким
виповнилось в поточному році 90 років) 3,5 тис. грн.;
- відзначення пам’ятних дат згідно розпоряджень міського голови 2,0 тис. грн.;
- поховання бездомних громадян 16,0тис. грн.;
- проведення «Польової кухні» до 9 травня 5,6 тис.грн.; відшкодування за придбання санаторно-курортних путівок
інвалідам та ветеранам 13,4 тис. грн.;
- придбання новорічних подарунків дітям-сиротам 3,1 тис. грн.;
- поштові видатки 0,5тис. грн.
Заборгованість складає 69,3 тис. грн.
По коду 091207 “Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби , органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату ЖКП і природного газу” ,на надання пільг делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та почесним громадянам міста на ЖКП із загального фонду міського бюджету , на 1 півріччя 2008 року передбачено коштів в сумі 24,0 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2008 року склали 18,5 тис. грн. (76,9 %). Станом на 01.07.2008р. кредиторська заборгованість за надані пільги складає 1,3 тис. грн.- зареєстровані зобов’язання за надані послуги за червень.
По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки за 1 півріччя 2008 року склали 138,4 тис. грн., при уточненому плані 150,0 тис. грн. , в т.ч.:
- ТОВ Червоний хрест України 4,0 тис. грн.;
- Рада ветеранів війни і праці 3,0 тис. грн.;
- Міська організація Інваліди війни та Збройних сил 4,0 тис. грн.;
- ТОВ Добровольці Закарпаття - учасники війни 2,0 тис. грн.;
- ТОВ Репресованих 2,0 тис. грн.;
- Громадська організація “Союз Чорнобиль України” 1,0 тис. грн.;
- ТОВ інвалідів праці та дитинства “ Оптиміст” 2,0 тис. грн.;
- УТОГ 1,0 тис. грн.;
- УТОС 2,0 тис. грн.;
-Товариство учасників Афганської війни 1,0 тис. грн.;
- «Дорога життя» 114,4 тис. грн.;
- Благодійний клуб «Нова сім’я» 2,0 тис. грн.
СУБВЕНЦІЇ
За І півріччя 2008 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню в сумі 6327,9тис.грн., при плані на звітній період 7069,1 тис.грн. (89,5%), в т. ч. пільг на суму 3873,5 тис.грн., субсидій - 2454,4 тис.грн., а саме:
- профінансовані видатки по наданих населенню субсидій на житлово-комунальні послуги (газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідве-дення, електроенергія , квартплата та вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 2436,9 тис.грн. в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 1706,2 тис.грн., грошовими коштами – 730,7 тис.грн. За січень-липень поточного року призначено субсидій 1149 одержувачам на суму 2261,3 тис. грн.;
- профінансовані видатки по наданих населенню субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 17,6 тис.грн., 29 одержувачам; по наданих пільгах на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 3,5 тис.грн. 9 одержувачам.
- профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оплату житлово- комунальних послуг (газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення, електроенергія, квартплата та вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 3169,2 тис.грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 2704,4тис.грн., грошовими коштами – 464,8 тис.грн.;
- профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оздоровлення, капітальний ремонт житла, послуги зв'язку та пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій громадян в сумі 700,7 тис.грн, в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 232,9 тис.грн.( послуги зв’язку-139,7 тис.грн.,ж/д перевезення – 93,2 тис.грн.), грошовими коштами –467,8 тис.грн.
Станом на 01.07.2008р. кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1454,6 тис. грн., в т.ч. теплопостачання- 50,8тис.грн., газопостачання – 658,9 тис грн., водопостачання і водовідведення – 47,6 тис. грн., електроенергія – 17,6 тис.грн., квартирна плата та вивезення твердих побутових відходів- 184,1 тис.грн., пільгове авто та з/д перевезення – 257,7 тис. грн., послуги зв’язку –34,6 тис. грн., оздоровлення – 199,4 тис.грн., проїзд один раз в рік – 2,2 тис.грн., тверде паливо та скраплений газ – 1,7 тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2008р. по надних субсидіях складає 4,8 тис.грн., яка пов’язана з проведенням перерахунків.
За звітній період профінансовані видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам всього в сумі 14609,1 тис.грн., при плані – 14724,5 тис. грн. Станом на 01.07.2008р. кредиторської заборгованості не має. Залишок коштів станом на 01.07.2008 р. складає 1,6 тис. Залишок коштів пов’язаний з повернення сум підприємствами, в зв’язку з достроковим виходом мам на роботу.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Протягом 1 півріччя 2008 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства. По КФК 100203 " Благоустрій міст,сіл,селищ" при уточненому плані 3846,9 тис. грн. касові видатки склали 2488,1 тис. грн. (64,7 %), по КФК 100102 "капіталний ремонт житлового фонду місцевих органів влади", при уточненому плані 480,0 тис. грн., касові видатки склали 423,2 тис. грн. ( 88,2%). Кредиторська заборгованість по благоустрою міста та капремонту жилфонду станом на 01.07.2008 складає 697,1 тис. грн.
Управлінню міського господарства по загальному фонду по КФК 250404 „Інші видатки” передбачена субвенція з державного бюджету для фінансування у 2008 році програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року в сумі 497,0 тис.грн., які станом на 01.07.2008р. поступили в міський бюджет. Співфінансування з міського бюджету складають 625,0 тис.грн., в т.ч. з бюджету розвитку управлінню майном міста, як внески в статутний фонд комунального підприємства КШЕП – 431,0 тис.грн. Використання коштів немає. Заключені договори на оплату послуг з інформаційного забезпечення заходів проекту в сумі 74,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів субвенції - 15,0 тис.грн.
К У Л Ь Т У Р А
На утримання установ культури за 1 півріччя 2008 року використано 4106,5 тис. грн., при уточненому плані 4291,0 тис. грн., або 95,7 відсотки.
По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 3601,4 тис. грн. Касові видатки становлять 3509,9 тис. грн.
На капітальні видатки використано 160,0 тис. грн. при плані 212,0 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2008 рік видатки спеціального фонду на культуру затверджені в сумі 322,6 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 338,6 тис. грн. Касові видатки за І півріччя 2008 рік по спеціальному фонду склали 178,8 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2008 рік використано 132,5 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 –101,3 тис. грн, КЕКВ 1120 –31,2 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 1 півріччя 2008 року склали 46,3 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 11,1 тис. грн.;
-оплата транспортних послуг 8,1 тис. грн.;
- поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 0,1 тис. грн..;
- послуги зв’язку 2,4 тис. грн..;
- оплата інших послуг та інші видатки 5,7 тис. грн.;
- видатки на оплату відряджень 10,0 тис. грн.;
- інші поточні трансферти 0,8 тис. грн..;
- видатки на відрядження 1,7 тис. грн.;
- капітальні видатки 8,9тис. грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
На фізичну культуру і спорт в 1 півріччі 2008 року використано 945,2 тис. грн., при плані 1000,0 тис. грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 520,2 тис. грн. , в т. ч. КЕКВ 1111 – 383,2 тис. грн.., КЕКВ 1120 – 137,0 тис. грн
Видатки по коду 1170 „ Дослідження і розробки державних програм” 208,0 тис. грн.
Кошторисні призначення з урахуванням змін по спеціальному фонду склали 14,7 тис.грн .Касові видатки за І півріччя 2008 рік по спеціальному фонду склали 6,6 тис.грн
Видатки на господарські потреби за 1 півріччя 2008 року склали 6,6 тис. грн.,
із них:
- поточний ремонт обладнання,інвентарю та будівель 1,6 тис. грн.;
- дослідження і розробки, видатки державного значення 5,0 тис. грн.
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку
За І півріччя 2008 року касові видатки бюджету розвитку міста складають 13354,7 тис. грн. при плані на рік 43882,3 тис. грн.( без субвенцій), що складає 30,4 %, а саме:
Управлінню міського господарства профінансовано на 4,8 % при плані на рік 6926,3 тис. грн., фактичні видатки склали 334,9 тис. грн.
Відділ капітального будівництва профінансовано на 17 % при плані на рік 24890,2 тис. грн., фактичні видатки склали 4222,6 тис. грн.
Об’єкти освіти профінансовано на 15,3 %, при плані на рік 3801,1 тис. грн., фактичні видатки склали 582,5 тис. грн. Об’єкти охорони здоров’я профінансовано на 16,3 % при плані на рік 7620,7 тис. грн., фактичні видатки склали 1246,3 тис. грн. Об’єкти культури профінансовано на 3,2 % при плані на рік 1670,0 тис. грн., фактичні видатки склали 53,6 тис. грн.
Об”єкти комунального призначення профінансовані на 17,6 % при плані на рік 11798,4 тис.грн., фактичні видатки склали 2340,2 тис. грн.
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.07.2008р. складає 11,5 тис. грн., дебіторська – 301,9 тис. грн. Проведена оплата авансів на виконання робіт, відповідно укладених договорів по реконструкції автономного опалення в терит. центрі обслуговув. пенсіонерів та одиноких непрац. громадян- 39,5 тис. грн., реконструкція ПНС з РЧВ2*1000 м.куб. в м-ні Сторожниця – 65,7 тис. грн., реконструкція КНС-6 – 172,0 тис. грн., реконструкція пульмонолігічного відділення -24,7 тис. грн.
Відділу капітального будівництва передбачена субвенція з обласного бюджету в сумі 1200,0 тис.грн., з них 1000,0тис.грн. на реконструкцію покрівлі і фасаду будівлі ЗОШ №4 та 200,0 тис.грн. на реконструкцію ДНЗ №19 та субвенція з державного бюджету на реконструкцію підземного водозабору „Минай” в сумі 1500,0 тис.грн. Станом на 01.07.2008 р. поступили кошти в сумі 1700,0 тис.грн., з них з державного бюджету 500,0 тис.грн. Виконання робіт не має, проводиться процедура закупівель.
Відділу охорони профінансовано на 63,4 % при плані на рік 400,0 тис. грн., фактичні видатки склали 253,5 тис. грн.
Кредиторська заборгованіст станом на 01.07.2008р. складає 140,0тис. грн., яка профінансована в липні.
Управління освіти профінансовано на 55,9% при плані 3049,9 тис. грн., фактичні видатки склали 1705,6 тис. грн. Дебіторська заборгованості станом на 01.07.2008р. складає 194,4 тис. грн., це перераховані аванси згідно укладених договорів.
Управління майном міста профінансовано на 79,4 % при плані на рік 8615,9 тис.грн, фактичні видатки склали 6838,1 тис. грн.
Транспорт
За рахунок податку з транспортних засобів профінансовані роботи по утриманню і ремонту шляхів в сумі 1733,6 тис. грн., при плані на рік 4549,4 тис. грн.(38,1%). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2008р. складає 78,2 тис.грн., яка профінансована в липні.
Охорона навколишнього природного середовища
За кошти спеціального фонду по охороні навколишнього природного середовища передбачені видатки в сумі 140,9 тис.грн. відділу капітального будівництва на полігон ТПВ. Фактичні видатки склали 119,2 тис. грн. (84,6%). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2008р. складає 20,8 тис.грн., яка буде профінансована в липні.
Цільовий фонд
За звітній період за рахунок коштів цільового фонду заплановані видатки на 2008 рік в сумі 4031,4 тис. грн., з них управлінню житлово-комунального господарства 2511,6 тис.грн., (в т.ч. на реконструкцію інженерно-транспортної мережі -2382,9 тис.грн.), міськвиконкому – 1440,0 тис.грн. (Товариствам забудовників „Верховинська”, ”Елітний сад”, Північне”, „Кошицьке”, „Гармонія”), управлінню культури – 79,8 тис.грн., фактичні видатки склали 1005,9 тис.грн. (24,9%). Дебіторська заборгованості станом на 01.07.2008р. складає 9,6 тис. грн., це перераховані аванси згідно укладених договорів.
Інші
Управлінню міського господарства заплановані видатки по КФК 100601"Погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (комунальне підприємство "Водоканал м. Ужгорода"-2 392 000 грн., комунальне підприємство " Уж-тепло"- 2 161 000грн.) в сумі 4 553,0 тис. грн. Фактичні видатки не проводились.
Начальник фінансового управління
Ужгородської міської ради Т.І. Метеньканич
|
|
