|
Згідно звітних даних, фактичне виконання уточнених показників доходної частини бюджету міста за 2009 рік, склало 91,7 відсотка планового розрахунку, в тому числі виконання загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) – 93,8 відсотка і спеціального фонду бюджету (без врахування трансфертів) – 72,2 відсотка. За звітний період до міського бюджету надійшло трансферів на суму 78546,0 тис.грн. при плані 79674,6 тис.грн., або 98,6 відсотка. Фактичне виконання поступлень доходів загального фонду бюджету міста, розрахованого за формульним розрахунком Міністерства Фінансів України, в 2008 році склало 92,5 відсотка, в тому числі обсяг доходів, що враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів – 96,8 відсотків і доходів, що не враховуються – 61,6 відсотка.
Видатки міського бюджету за 2009 рік по загальному фонду склали 217158,2 тис.грн., в т. ч. субвенції 52401,7 тис.грн. та по спеціальному 55 709 ,4 тис.грн., в т.ч. субвенції 14 664,1 тис.грн. Видатки загального фонду виконано на 94,5 %, спеціального 65 %.
Доходи
За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2009 році надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) на суму 154581,0 тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 164737,6 тис.грн., і фактичне виконання склало 93,8 відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму 61865,6 тис.грн. при плані 62994,2 тис.грн., або 98,2 відсотка.
У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав 141969,9 тис.грн. при розрахунковому плановому показнику Міністерства фінансів України – 146632,3 тис.грн. і уточненому міською радою – 150727,6 тис. грн. Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало 96,8 відсотка до розрахунків МФУ і 94,2 відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою. Вперше, за весь період після введення формульного розрахунку міжбюджетних трансфертів, не забезпечено виконання контрольного показника щодо обсягу зазначених доходів бюджету міста. Це стало свідченням того, що діючий формульний розрахунок не враховує можливість спаду податкоспроможності адміністративно територіальних одиниць під час фінансово-економічної кризи.
Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав 12611,1 тис.грн. при затвердженому плановому розрахунку 14010,0 тис.грн, або 90,0 відсотка.
До спеціального фонду бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов’язкових платежів на суму 33683,0 тис.грн. при плановому розрахунку 46680,5 тис.грн. або 72,2 відсотка, в тому числі до бюджету розвитку – 14737,1 тис.грн. при плановому розрахунку 27524,9 тис. грн., або 53,5 відсотка. Також до спецфонду надійшло трансфертів на суму 16680,4 тис.грн., що на 13689,7 тис.грн. менше ніж в минулому році.
Прояви фінансово-економічної кризи в країні і зокрема в місті, вплинули на наповнюваність міського бюджету, тому в травні поточного року почався спад поступлень податків і зборів, обов’язкових платежів до загального фонду бюджету міста порівняно з відповідним періодом минулого року. Так, за звітній рік надходження доходів загального фонду (без трансфертів)зменшилось порівняно з минулим роком на 13048,5 тис.грн. або на 7,8 %. Найбільше зменшення поступлень у звітному періоді відбулося по таких обов’язкових платежах:
- податок з доходів фізичних осіб на 5112,8 тис.грн. або на 3,9 %;
- плата за торговий патент на 7020,1 тис.грн., або на 80,9 %;
- єдиний податок на 808,0 тис.грн., або на 7,1 %;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності на 1656,9 тис.грн., або на 53,7 %;
- надходження до бюджету сум відсотків за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків на 893,9 тис.грн. або на 70,3 %;
- плата за оренду комунального майна на 479,4 тис.грн., або на 20,4 %.
Зменшення зазначених платежів до загального фонду міського бюджету в основному відбулось за рахунок зменшення бази оподаткування, зокрема, зменшення фонду оплати праці, заборону грального бізнесу, зменшення обсягів виручки від реалізації товарів і послуг, зменшення рентабельності комунальних підприємств, а також збільшення заборгованості за оренду комунального майна, і не розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках банків.
У звітному періоді зменшились надходження платежів до спеціального фонду бюджету міста, порівняно з минулим роком, на 32579,0 тис.грн., або на 49,2 %. Зокрема, значно зменшились поступлення таких обов’язкових платежів:
- податок з власників транспортних засобів на 745,2 тис.грн., або 15,5 %;
- надходження від продажу землі на 9987,9 тис.грн., або 59,3 %;
- надходження від продажу майна на 14490,1 тис.грн.,або на 64,7 %;
- надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку на 7183,6 тис.грн., або на 61,1 %.
Поряд з негативною тенденцією стосовно спаду поступлень доходів до загального фонду бюджету міста, слід відмітити і ріст окремих податків та зборів порівняно з минулим роком. Так, збільшення находжень відбулось з наступних обов’язкових платежів:
- плата за землю - на 834,6 тис.грн., або 113,6 %;
- державне мито - на 1034,2 тис.грн., або 213,8 %;
- місцеві податки і збори - на 58,8 тис.грн. або 103,6 %.
Збільшення надходжень вищевказаних платежів до загального фонду бюджету міста в звітному році, порівняно з попереднім роком, відбулось в основному за рахунок розширення податкової бази, зокрема, збільшення площі земельних ділянок виділених в оренду і приватну власність, покращення організації справляння збору за припаркування автотранспорту на території міста, активізація позовної роботи щодо примусового стягнення дебіторської заборгованості через установи суду, збільшення розмірів штрафів за порушення безпеки дорожнього руху.
У зв’язку з особливим загостренням фінансово-економічної кризи в місті, у звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу доходів бюджету.
У зв’язку зі зниженням темпів росту надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) в 2009 році, невиконання запланованого обсягу загального фонду доходної частини бюджету міста (без трансфертів) становило 6,2 відсотка і відхилення склало 10156,6 тис.грн. від запланованого обсягу.
Найбільше невиконання відбулось з наступних платежів:
- податок з доходів фізичних осіб - 2,8 % або 3657,4 тис. грн.;
- плата за торговий патент - 76,0 % або 5257,5 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств
комунальної власності - 7,3 % або на 111,7 тис.грн.;
- надходження відсотків за розміщення
тимчасово вільних бюджетних коштів - 62,4 % або 626,1 тис.грн.;
- плата за оренду майна комунальної власності - 37,6 % або 1124,9 тис.грн.
Протягом звітного року невиконання планових розрахункових показників доходної частини спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) склало 27,8 відсотка, або – 12997,5 тис.грн., зокрема, найбільше з наступних платежів:
- податок з власників транспортних засобів – 18,5 % і відхилення склало – 923,9 тис.грн.
- надходження від продажу землі- 44,5 % або – 5487,4 тис.грн.;
- надходження коштів від відчуження майна – 48,1 % або – 7300,4тис.грн.
При аналізі фактичного стану виконання доходної частини загального фонду міського бюджету у звітному періоді виявлено наступні причини відхилень від розрахункових планових показників.
Невиконання запланованого обсягу надходжень податку з доходів фізичних осіб відбулося зокрема через скорочення потреби в найманій силі у зв’язку зі згортанням ділової активності суб’єктів господарювання під час фінансово-економічної кризи. Також, через відсутність обсягів робіт частина керівників підприємств перевели своїх працівників на неповний робочий день (тиждень) або скоротили чисельність працюючих. Також, на невиконання розрахункового обсягу вищезазначеного податку вплинула заборгованість з виплати заробітної плати, яка станом на 1 грудня , з урахуванням економічно неактивних підприємств, склала 2489,3 тис.грн, з них заборгованість по економічно активних підприємствах - 2245,5 тис. грн. Найбільш проблемними у цьому плані були будівельна й переробна галузь, операції з нерухомістю, майном та особливо сфера послуг. Так заборгували своїм працівникам підприємства: МЖК „Закарпаття”, ТОВ БК „Комфортбуд”, ВАТ „Машинобудівний завод „Тиса”, , КП ЖРЕР№6, ВАТ „Інтурист-Закарпаття”
Невиконання планового обсягу надходжень плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності зумовлене зменшенням в поточному році кількості одержаних торгових патентів на здійснення роздрібної торгівлі та забороною операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.
Значною мірою на відсоток виконання загального фонду міського бюджету в 2009 році вплинуло невиконання планового обсягу поступлень плати за оренду комунального майна міста через заборгованість орендарів.
Значною мірою на виконання показників доходної частини бюджету міста вплинула податкова заборгованість по зобов’язаннях до бюджету міста в сумі – 1219,2 тис.грн., яка зменшилась з початку року на 790,7 тис.грн. але залишається неліквідованою з таких податків і зборів:
- податок з власників транспортних засобів - 76,1 тис.грн.,
- плата за землю - 353,4 тис.грн.,
- плата за торговий патент - 8,4 тис.грн.,
- місцевих податків і зборів - 6,4 тис.грн.,
- єдиний податок - 47,1 тис.грн.,
- податок на прибуток підприємств
комунальної власності - 80,5 тис.грн.,
- податок з доходів фізичних осіб - 519,0 тис.грн,.
- інші платежі - 128,3 тис.грн.
Причиною невиконання запланованого обсягу надходження до спеціального фонду бюджету міста коштів від продажу майна комунальної власності, в тому числі землі, стала відмова окремих орендарів та покупців від викупу оцінених земель через високу експертну оцінку і відсутність грошових коштів у зв’язку з призупиненням видачі кредитів.
На невиконання запланованого обсягу податку з власників транспортних засобів у звітному періоді вплинуло відстрочення терміну проходження технічного огляду.
Уповноваженими структурними підрозділами міської ради проводиться постійний моніторинг впливу на виконання доходної частини бюджету міста таких факторів, як скорочення обсягів виробництва, робочих місць, податкового боргу, інших негативних тенденцій пов’язаних з економічною та фінансовою кризою. В результаті зазначеного моніторингу та аналізу виявлено, що основною причиною зниження економічної активності і фінансових труднощів суб’єктів господарювання в поточному році стало різке скорочення обігових коштів через припинення кредитування банків, яке вплинуло на платіжну дисципліну, зменшення обсягів виробництва, і реалізації, а також скорочення попиту населення на товари промислового виробництва у зв’язку з скороченням купівельної спроможності пов’язаної з інфляцією та зменшенням розміру заробітної плати робітників, і службовців.
З метою активізації позовної роботи, скорочення заборгованості за комунальні послуги, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованостей, вивільнення обігових коштів комунальних та інших підприємств, у звітному році, за рішенням міської ради, звільнялись від сплати державного мита житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства водопровідного господарства, теплопостачання та енергетики. Такі заходи щодо надання пільг по сплаті держмита суб’єктам господарювання, дали можливість збільшити кількість позовів і стягнути з боржників в бюджет міста понадплановий обсяг зазначеного мита.
Видатки та заборгованість
Видатки загального фонду бюджету міста за 2009 рік без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , виконано в сумі 164 677,2 тис. грн. при плані 176 342,3 тис. грн., або на 93,4 %.
Згідно затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів, здійснювалось фінансування харчування, медикаментів, благоустрою міста.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 155 634,7 тис. грн., що складає 94,8% від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено невиконанням доходної частини бюджету міста.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.10 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 9 697,8 тис. грн., в тому числі:
- заробітна плата 3 919,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1 420,6 тис.грн.;
- придбання предметів постачання 228,2 тис. грн.;
- медикаменти 778,6 тис. грн.;
- продукти харчування 1 660,1 тис. грн.;
- м’який інвентар 8 6 тис.грн.;
- оплата транспортих послуг 8,4 тис. грн.;
- оренда 0,9 тис.грн.;
- поточний ремонт 66,5 тис.грн.;
- послуги зв’язку 4,7 тис. грн.;
- оплата інших послуг 443,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження 6,7 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 681,7 тис. грн.;
- дослідження, розробки ,держ.програми 0,3 тис. грн;
- інші поточні трансферти 1,8 тис. грн.;
- капітальні видатки 467,2 тис. грн.
Заборгованість без заробітної плати, термін оплати якої не настав , складає 4357,3 тис.грн.
Заборгованість виникла в зв’язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії та недостатністю коштів на фінансування на інші статті видатків .
Прострочена заборгованість сладає: 1 432,5 тис. грн.в т.ч.:
- придбання предметів постачання 21,9 тис. грн.;
- медикаменти 65,6 тис. грн.;
- продукти харчування 862,3 тис. грн.;
- поточний ремонт 11,8 тис.грн.;
- оплата інших послуг 226,2 тис.грн.;
- видатки на відрядження 5,2 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 59,4 тис. грн.;
- капітальні видатки 180,1 тис. грн.
Станом на 1 січня 2010 року дебіторська заборгованість бюджетних установ без врахування субвенцій складає - 79,5 тис. грн., в т.ч.:
КЕКВ 1111 „Оплата праці”- 0,4 тис.грн., в тому числі :
- державне управління –0,1 тис. грн.;
- освіта – 0,3 тис. грн.
Заборгованість виникла в зв’язку з помилково перерахованими коштами у Ужгородський МЦЗ ,яка підлягала сплаті до ФСС та ТВП.
КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату”– 71,1 тис. грн., в тому числі:
-державне управління – 6,9 тис. грн;
-освіта – 32,7 тис. грн.;
-охорона здоров’я – 31,2 тис. грн.
-соціальний захист – 0,3 тис. грн.
Заборгованість виникла за рахунок невідшкодованих сум нарахувань по листкам з тимчасової втрати працездатності Ужгородським міським ВДЗОВФСС.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
За 2009 рік видатки на утримання органів місцевого самоврядування без врахування субвенцій, склали 12 170,0 тис. грн., при уточненому плані 12 244,2 тис. грн. , або виконання становить 99,4 відсотка .
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.01.10р. становить 236 одиниць, а фактично зайнято 232 посади.
На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування ( КЕКВ 1111) спрямовано 8 156,4 тис. грн. при уточненому плані 8 158,3 тис. грн., або 100 відсотків.
Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити, що :
- господарські видатки при уточненому плані 575,7 тис. грн. склали 545,3 тис. грн., або 94,7 %;
- видатки на відрядження при уточненому плані 12,5 тис. грн. склали 11,0 тис. грн., або 88,1% ;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 429,4 тис. грн. при уточненому плані 432,3 тис. грн.;
- на придбання предметів довгострокового користування – 70,8 тис. грн. при плані 106,6 тис. грн.
За 2009 рік по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість складає –61,3 тис. грн., в т.ч.:
- придбання предметів постачання 16,2 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг 1,1 тис. грн..;
- оренда 0,1 тис. грн.;
- поточний ремонт 5,3 тис. грн.;
- оплата послуг зв’язку 3,4 тис. грн..;
- оплата інших послуг 0,5 тис. грн.;
- капітальні видатки 34,7 тис. грн.
Прострочена заборгованість сладає - 4,2 тис. грн. в т.ч.:
- придбання предметів постачання 3,4 тис. грн.;
- поточний ремонт 0,8 тис. грн.;
Згідно затверджених показників бюджету на 2009 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування затверджені в сумі 895,3 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 820,5 тис. грн. За даними відділу Державного казначейства в м. Ужгороді касові видатки за 2009 рік по спеціальному фонду органів місцевого самоврядування склали 816,7 тис. грн.
Видатки на оплату праці працівників відділів технагляду за капітальним будівництвом, ремонтом житла, благоустроєм, оплату праці працівників по обслуговуванню складів та адмінбудинку міської ради , створених при органах місцевого самоврядування з нарахуваннями на заробітну плату за 2009 рік, склали 699,6 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» –500,0 тис. грн, КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату»– 199,6 тис. грн. Кількість працівників , яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 17 чоловік.
Видатки на господарські потреби за 2009 рік склали 85,9 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 24,1 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг 31,1 тис. грн.;
- послуги зв’язку та інші (1137,1139) 30,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 2,6 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 19,2 тис. грн.;
-видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 9,3 тис. грн.
Заборгованість на 01.01.10р. склала 1,0 тис.грн. (канцтовари, поточний ремонт,інші видатки).
О С В І Т А
На утримання установ освіти за 2009 рік по загальному фонду використано 85 222,7 тис. грн. при уточненому плані 91 237,8тис. грн., або 93,4%. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 71 450,8 тис. грн. Касові видатки становлять 68 103,7тис. грн., або 95,3 відсотка.
В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 12 264,2 тис .грн. Касові видатки за 2009 рік склали 12082,1 тис. грн., що становить 98,5 відсотка.
Видатки на харчування склали 3 434,6 тис. грн., при плані 5 198,3 тис. грн., або 66,1 відсотка.
На капітальні видатки по галузі було заплановано 327,9 тис. грн, касові видатки склали 255,2 тис. грн. (70,6 %).
По установах освіти кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 5 054,2 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 2 422,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 875,5 тис. грн.;
- предмети, матеріали 195,2 тис. грн.;
- продукти харчування 1 391,1 тис. грн.;
- м’який інвентар 6,7 тис. грн.;
- транспортні послуги 0,1 тис. грн.;
- оренда 0,7 тис. грн.;
- поточний ремонт 43,5 тис. грн.;
- оплата інших послуг 45,8 тис. грн.;
- відрядження 1,4 тис. грн.;
- державні програми 0,4 тис. грн.;
- капітальні видатки 71,8 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає -746,3 тис. грн.в т.ч.:
- предмети, матеріали 12,2 тис. грн.;
- продукти харчування 723,8 тис. грн.;
- поточний ремонт 8,9 тис. грн.;
- відрядження 1,4 тис. грн.;
Згідно затверджених показників бюджету на 2009 рік, видатки спеціального фонду на освіту затверджені в сумі 6 164,8 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 5 853,0 тис. грн. Касові видатки за 2009 рік по спеціальному фонду по галузі освіти склали 5 702,2 тис. грн.
На оплату праці працівників за 2009 рік використано 406,5 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 –298,2 тис. грн, КЕКВ 1120 –108,3 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 2009 рік склали 3986,4 тис. грн , із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 754,6 тис. грн.;
- медикаменти 0,4 тис. грн.;
- продукти харчування 2 944,2 тис. грн.;
-м’який інвентар 102,4 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг 11,4 тис. грн;
-оренда 1,7 тис. грн.;
- поточний ремонт обладнання, інвентаря 25,2 тис. грн.;
- послуги зв’язку 2,6 тис. грн.;
- оплата інших послуг 143,8 тис. грн.;
- видатки на оплату відряджень 6,3 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22,6 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних програм 676,2 тис. грн..;
- придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 487,1 тис. грн.;
- реконструкція інших об’єктів 117,0 тис.грн.
По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» касові видатки склали 26 316,1 тис.грн. при плані 28 515,6 тис.грн. або 92,3 %. На заробітну плату та нарахування використано 19 291,6 тис.грн. при плані 20 367,2 тис.грн. або 94,7%. На оплату енергоносіїв використано 4 861,6 тис.грн. при плані 5 020,3 тис.грн. або 96,8%. На оплату продуктів харчування використано 1 796,9 тис.грн. при плані 2 700,0 тис.грн., або 66,6 % .
Заборгованість станом на 01.01.10р. складає 1 742,3 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата -795,0 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 279,5 тис. грн.; предмети, матеріали – 1,5 тис. грн.; харчування – 655,2 тис. грн.; м’який інвентар- 6,5 тис. грн.; інші видатки – 2,8 тис.грн.; придбання обладнання -1,8 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на фінансування.
Прострочена заборгованість складає- 355,0 тис. грн., за продукти харчування .
По спеціальному фонду видатки за 2009 рік склали 2649,9 тис.грн. при плані 2675,4 тис.грн., або 99,0 %. На заробітну плату та нарахування спрямовано 79,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування 2077,3 тис.грн. при плані 2077,3 тис.грн.
По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» касові видатки склали 53 508,3 тис.грн. при плані 57 023,4 тис.грн., або 93,8 %. На заробітну плату та нарахування використано 44 540,1 тис.грн. при плані 46 806,7 тис.грн., або 95,1%. На оплату енергоносіїв використано 6 730,7 тис.грн. при плані 6 750,8 тис.грн., або 99,7 %. На оплату продуктів харчування використано 1 637,7. при плані 2 498,3 тис. грн., або 65,6%.
Заборгованість станом на 01.01.10 р. складає 3 276,6 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата -1 627,0 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 596,0 тис. грн.; предмети, матеріали – 176,5 тис. грн.; харчування – 735,9 тис. грн.; м’який інвентар- 0,2 тис. грн.; транспорт-0,1 тис.грн.; оренда – 0,7 тис.грн.; поточний ремонт-27,5 тис. грн.; інші видатки – 42,7 тис.грн.; придбання обладнання – 70,0 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на фінансування.
Прострочена заборгованість складає – 368,8 тис. грн.,в т.ч : предмети, матеріали – 0,1 тис. грн.; харчування – 368,7 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки за 2009 рік склали 2 862,7 тис.грн. при плані 2 973,6 тис.грн., або 96,3 %. На заробітну плату та нарахування спрямовано 291,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв 21,8 тис.грн., оплату продуктів харчування 866,9 тис.грн.
По КФК 070202 «Вечірні школи» видатки склали 124,1 тис.грн. при плані 124,1 тис.грн., або 100%.
По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» видатки склали 3 159,9 тис.грн. при плані 3 192,3 тис.грн., або 99,0% . На заробітну плату та нарахування використано 2 654,7 тис.грн. при плані 2655,7 тис.грн., або 100 %. На оплату енергоносіїв використано 489,1 тис.грн. при плані 492,4 тис.грн., або 99,3%.
Заборгованість станом на 01.01.10 р. складає 27,8 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали - 11,8 тис. грн.; поточний ремонт- 16,0 тис. грн., яка виникла в зв’язку з відсутністю коштів на фінансування. По спеціальному фонду видатки склали 189,6 тис.грн. при плані 204,0 тис.грн., або 92,9 %. В основному видатки направлено на заробітну плату з нарахуванням - 35,3тис.грн., оплату поточних видатків - 103,7 тис. грн. та капітальні видатки - 43,4 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 20,7 тис. грн. в т.ч.: предмети, матеріали - 11,8 тис. грн.; поточний ремонт- 8,9 тис. грн.
По КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки склали 463,5 тис.грн. при уточненому плані 473,0 тис.грн., або 98,0%. На заробітну плату використано 421,5 тис.грн. при плані 421,6 тис.грн., або 100% . Заборгованість складає 6,1 тис. грн.(предмети, матеріали- 5,4 тис. грн.; інші послуги - 0,4 тис. грн.; державні програми – 0,3 тис. грн.)
Прострочена заборгованість 0,3 тис. грн.- за канцтовари .
По КФК 070804 «Централізована бухгалтерія міського відділу освіти» видатки склали 974,4 тис.грн. при плані 979,4 тис.грн., або 100 %. На заробітну плату використано 966,8 тис.грн. при плані 969,2 тис.грн., або 99,7 %. На оплату енергоносіїв використано 0,7 тис.грн., або 100% до плану.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На утримання установ охорони здоров’я в бюджеті міста по загальному фонду на 2009 рік передбачено 50 235,6 тис. грн., використання становить 46 281,7 тис. грн., або 92,1 %.По установах охорони здоров’я сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуваннями на неї становила 39 285,6 тис. грн., касові видатки склали 37 182,8 тис. грн., або 94,6 відсотків до плану.
Видатки на харчування по уточненому плану - 750,3 тис. грн. , касові видатки складають 476,1 тис. грн. (63,5%).
В закладах охорони здоров’я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 5 246,0 тис. грн. Касові видатки за 2009 рік склали 4 713,7 тис. грн., що становить 89,9 відсотка.
По уточненому плану на фінансування видатків на медикаменти передбачено 3 081,8 тис. грн., касові видатки становлять 2 269,8 тис. грн., або 73,7 відсотків.
В бюджеті міста на 2009 рік були передбачені видатки на фінансування програм, в сумі 1 164,9 тис. грн. Касові видатки склали 855,3 тис .грн., або 73,4 відсотка.
Розшифровка по КФК 081002 (без субвенції з обласного бюджету):
- нефрологія 176,1 тис. грн.;
- тромболітична терапія 8,3 тис. грн.;
- мед. забезпечення ветеранів ВВВ 367,2 тис. грн.;
- ендокринологія 18,2 тис. грн.;
- програма епідемконтролю 96,0 тис. грн.
По установах охорони здоров’я заборгованість станом на 1 січня 2010 року становить 3 133,7 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 1 497,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 545,0 тис. грн.;
- предмети, матеріали 12,8 тис. грн.;
- медикаменти 778,6 тис. грн.;
- продукти харчування 244,5 тис. грн.;
- транспортні послуги 7,2 тис. грн.;
- оренда 0,1 тис. грн.;
- поточний ремонт 8,1 тис. грн.;
- послуги зв’язку 0,2 тис. грн.;
- оплата інших послуг 32,1 тис. грн.;
- відрядження 5,3 тис. грн.;
- капітальні видатки 1,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає -227,1 тис. грн., в т.ч. :
- предмети, матеріали 6,2 тис. грн.;
- медикаменти 65,6 тис. грн.;
- продукти харчування 138,6 тис. грн.;
- поточний ремонт 2,1 тис. грн.;
- оплата інших послуг 10,8 тис. грн.;
- відрядження 3,8 тис. грн.;
Згідно затверджених показників бюджету на 2009 рік , видатки спеціального фонду на охорону здоров'я затверджені в сумі 2104,1 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2850,6 тис. грн. Касові видатки за 2009 рік по спеціальному фонду склали 2671,4 тис. грн.
На оплату праці працівників за 2009 рік використано 1148,0 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 – 844,6 тис. грн, КЕКВ 1120 – 303,4 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 2009 рік склали 1211,1 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 310,0 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали 252,9 тис. грн.;
- харчування 0,1 тис. грн.;
- м'який інвентар та обмундирування 38,0 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг 46,2 тис. грн.;
- оренда 0,3 тис. грн..;
- поточний ремонт обладнання, 183,7 тис. грн.;
- послуги зв’язку 1,2 тис. грн.;
-оплата інших послуг 677,6 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг 40,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки державного значення 11,9 тис. грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 243,4 тис. грн.;
- капремонт інших об’єктів 13,0 тис.грн.
По КФК 080101 «Лікарні» касові видатки за 2009 рік склали 23 009,3 тис.грн. при уточненому плані 25 042,3 тис.грн., або 91,9%. На заробітну плату спрямовано коштів на суму 18 202,0 тис.грн. при плані 19 191,5 тис.грн., або 94,8 %. На оплату енергоносіїв спрямовано 2 679,4 тис.грн. при плані 2 940,1 тис.грн., або 91,1 %.
Заборгованість на 01.01.10 р. склала 1 647,5 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата -698,4 тис. грн. ;нарахування на заробітну плату – 253,3 тис. грн.; предмети, матеріали – 10,7 тис. грн.; медикаменти – 450,0 тис.грн.; харчування – 205,4 тис. грн.; транспорт – 4,9 тис. грн.; оренда – 0,1 тис грн.; поточний ремонт обладнання -8,0 тис.грн. ; послуги зв’язку – 0,3 тис. грн.; інші видатки – 14,5 тис.грн.; видатки на відрядження - 1,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 136,4 тис. грн. в т.ч.: предмети, матеріали – 4,2 тис. грн.; харчування – 118,8 тис.грн.; поточний ремонт обладнання -2,1 тис.грн. ; інші видатки – 10,4 тис.грн.;відрядження – 0,9 тис. грн.;
По спеціальному фонду видатки склали 931,0 тис.грн. при плані 1013,4 тис.грн. або 91,9 %. На заробітну плату та нарахування використано 354,0 тис.грн. , оплату поточних видатків - 444,3 тис.грн., з них придбання предметів, обладнання та інвентаря - 85,7 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали -108,3 тис.грн., харчування – 1,3 тис. грн.;м’який інвентар – 23,2 тис. грн.; бензин -10,5 тис. грн.; оренда – 0,2 тис. грн.; поточний ремонт -104,6 тис.грн., оплата інших послуг – 110,6 тис.грн. На капітальні видатки витрачено коштів на суму 121,9 тис.грн., (придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 121,9 тис.грн. ).
По КФК 080203 «Пологові будинки» касові видатки склали 8 294,0 тис.грн. при плані 9 037,9 тис.грн., або 91,8 %. На заробітну плату використано 6 523,0 тис.грн. при плані 6 936,1 тис.грн., або 94,0%. На оплату енергоносіїв використано 1 257,4 тис.грн. при плані 1414,7 тис.грн., або 88,9%.
Заборгованість на 01.01.10 р.склала 461,1 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 293,5 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 106,3 тис. грн.; медикаменти – 16,1 тис.грн.; харчування – 39,1 тис. грн.; інші видатки – 0,9 тис.грн.; видатки на відрядження – 3,4 тис.грн.; придбання обладнання – 1,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 38,6 тис. грн. в т.ч.:медикаменти -16,1 тис. грн.; харчування – 19,7 тис.грн.; відрядження – 2,8 тис. грн.;
По спеціальному фонду бюджету видатки склали 438,6 тис.грн. при уточненому плані 482,8 тис.грн., або 90,8 %. На заробітну плату та нарахування використано 87,8 тис.грн. , оплату поточних видатків - 279,4 тис.грн., в т.ч. придбання предметів, обладнання та інвентаря - 97,2 тис.грн., придбання медикаментів - 46,4 тис.грн., м’який інвентар – 14,8 тис. грн.; бензин – 14,2 тис. грн.; поточний ремонт – 30,7 тис. грн.; оплата інших послуг - 76,0 тис.грн. На оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 1,3 тис. грн.; на придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 69,6 тис.грн.
По КФК 080209 «Станція швидкої медичної допомоги» видатки склали 5 973,6 тис.грн. при плані 6 410,9 тис.грн., або 93,2 %. На заробітну плату використано 5 198,4 тис.грн. при плані 5 570,6 тис. грн., або 93,3 %. На енергоносії використано 162,7 тис. грн. при плані 225,8 тис.грн., або 72,1 %.
Заборгованість на 01.01.10 р. склала - 371,6 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 270,3 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 100,7 тис. грн.; інші видатки – 0,6 тис.грн.
Прострочена заборгованість складає – 0,4 тис. грн. в т.ч.:оплата інших полуг – 0,4 тис.грн.
По спеціальному фонду касові видатки склали 37,1 тис.грн. при плані 44,6 тис. грн. Поточні видатки складають 29,5 тис. грн. при плані 37,0 тис. грн., в т.ч.: придбання предметів, обладнання та інвентаря – 8,7 тис.грн.; придбання медикаментів – 1,6 тис.грн.; бензин – 9,7 тис. грн.; поточний ремонт – 3,1 тис. грн.; оплата інших послуг - 6,5 тис. грн. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано - 6,2 тис.грн.
По КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» видатки склали 8 149,4 тис. грн. при плані 8 579,5 тис.грн., або 95,0 %. На заробітну плату використано 7 259,3 тис.грн. при плані 7 587,5 тис.грн.( 95,7%). На оплату енергоносіїв використано 614,2 тис.грн. при плані 665,4 тис.грн., або 92,3 %.
Заборгованість на 01.01.10 р. склала 364,8 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 235,8 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 84,7 тис. грн.; предмети, матеріали-2,1 тис. грн.; медикаменти – 23,7 тис.грн.; транспорт – 2,3 тис. грн.; інші видатки – 16,2 тис.грн.
Прострочена заборгованість складає – 10,3 тис. грн. в т.ч.:предмети,матеріали – 2,1 тис. грн.; медикаменти – 8,2 тис. грн.
По спеціальному фонду касові видатки склали 1264,6 тис.грн. при плані 1309,8 тис.грн. , або 96,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 706,2 тис.грн. , оплату поточних видатків - 457,9 тис.грн., в т.ч. придбання предметів, обладнання та інвентаря - 118,3 тис.грн., придбання медикаментів - 96,6 тис.грн., оплата транспортних послуг - 11,8 тис.грн., оренда - 0,2 тис. грн., поточний ремонт - 45,9 тис.грн., послуги зв’язку -1,2 тис. грн., оплата інших послуг - 184,5 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 29,2 тис.грн. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 45,7 тис.грн. ,капремонт- 13,0 тис. грн., придбання землі і нематеріальних активів – 3,4 тис. грн..
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист без врахування субвенцій склали 2 142,3 тис.грн при плані 2 207,8 тис.грн., або 97,0%.
По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення”без врахування субвенцій касові видатки за 2009 рік склали 362,1 тис. грн., при уточненому плані 365,5 тис. грн., або 99,1 %, в тому числі :
- одноразова допомога малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам 1340 чол. 69,1 тис. грн.;
- одноразові допомоги на поховання непрацюючих та неза-
страхованих громадян 115 чол. 44,9 тис. грн.;
- придбання продуктових та подарункових наборів 2630 чол. 62,4 тис. грн.;
- компенсація особам, що надають соціальні послуги -1380 чол. 127,7 тис.грн.;
- виплата соціальних гарантій Укртелеком 11,6 тис. грн.;
- поховання бездомних громадян 25,6 тис. грн.;
- видатки пов’язані зі святкуванням 9-го травня 20,5 тис. грн.;
- поштові видатки 0,3 тис. грн.
По коду 091207 “Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби , органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату ЖКП і природного газу” ,на надання пільг делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та почесним громадянам міста на ЖКП із загального фонду міського бюджету , на 2009 рік передбачено коштів в сумі 47,5 тис. грн. Касові видатки за 2009 рік склали 45,7 тис. грн. (96,2%). Станом на 01.01.2010 р. кредиторська заборгованість за надані пільги складає 1,8 тис. грн.
По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки за 2009 рік склали 332,8 тис. грн., при уточненому плані 340,0 тис. грн. , в т.ч.:
- ТОВ „Червоний хрест України” 11,0 тис. грн.;
- Рада ветеранів війни і праці 4,0 тис. грн.;
- Міська організація Інваліди війни та Збройних сил 4,5 тис. грн.;
- ТОВ Добровольці Закарпаття - учасники війни 3,0 тис. грн.;
- Громадська організація “Союз Чорнобиль України” 1,0 тис. грн.;
- ТОВ інвалідів праці та дитинства “ Оптиміст” 2,5 тис. грн.;
- УТОГ 2,0 тис. грн.;
- УТОС 2,0 тис. грн.;
- "Дорога життя" 300,0 тис. грн.;
- Благодійний клуб "Нова сім’я" 2,8 тис. грн.
По КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» касові видатки склали 1 205,4 тис.грн. при плані 1 255,3 тис.грн., або 96,0 %. На оплату праці використано 1046,9 тис.грн. при плані 1051,6 тис. грн., або 99,6 %. На оплату енергоносіїв використано 69,0 тис.грн. при плані 86,6 тис.грн., або 79,6 %. По спеціальному фонду використано коштів на суму 320,1 тис.грн. при плані 349,8 тис.грн., або 91,5 %. На поточні видатки використано 221,1 тис.грн., а саме придбання предметів, обладнання та інвентаря - 75,2 тис.грн., оплата медикаментів - 3,1 тис. грн., оплата продуктів харчування - 86,4 тис.грн.,транспорт – 17,0 тис. грн., поточний ремонт – 36,2 тис. грн., послуги зв’язку – 1,7 тис. грн., інші видатки - 1,6 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 26,6 тис.грн. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 9,7 тис.грн., проведення капітального ремонту - 62,8 тис.грн.
По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 171,3 тис.грн. при плані 174,5 тис.грн. По КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 10,0 тис.грн. при плані 10,0 тис.грн. По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» видатки склали 15,0 тис.грн. або 100 % до плану.
СУБВЕНЦІЇ
В 2009 році план по видатках на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам склав 43669,0 тис. грн.,нарахування вищеназваних допомог управлінням праці та СЗН склало-43668,4 тис.грн.. Видатки на виплату вказаних допомог профінансовані за звітній рік в сумі 43668,4 тис.грн.,тобто на 100% . Заборгованості за 2009 рік немає .
Фінансування видатків в розрізі допомог: за 2009 рік проводилось відповідно до бюджетних призначень та нарахувань,проведених управлінням праці та СЗН,а саме;
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (КФК 090302)профінансована в сумі 358,2 тис. грн. Проведено 520 виплат. Середній розмір виплати допомоги студентам склав 700 грн., зареєстрованим в службі зайнятості, як безробітні – 1993,9 грн., непрацюючим – 598,5 грн.;
- допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років (КФК 090303) виплачена в сумі 6325,6 тис. грн., проведено 45675 виплат. Середній розмір виплати допомоги склав 135,8 грн.
- одноразових допомог при народженні та усиновленні дитини (КФК 090304) виплачено на суму 25755,3 тис. грн., з них:
а) отримують одноразову виплату на дітей, які народилися у 2008 та 2009 роках
на першу дитину - проведено 822 виплати на суму 3945,6 тис. грн., середній розмір виплат склав 4800 грн.;
на другу дитину - проведено 606 виплат на суму 2933,4 тис. грн., середній розмір склав 4840,6 грн.;
на третю і наступну дитину - проведено 179 виплат на суму 895,0тис грн., середній розмір склав 5000 грн.;
б) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2008 та .2009 роках:
на першу дитину - проведено 10950 виплат на суму 6790,7 тис.грн., середній розмір склав 620,2 грн.;
на другу дитину - проведено 9029 виплат на суму 7584,7тис. грн., середній розмір склав 840,0 грн.;
на третю і наступну дитину - проведено 2869 виплат на суму 3586,6 тис.грн., середній розмір склав 1250,10 грн.;
- видатки на надання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (КФК 090305) склали 1022,3 тис. грн., проведено 990 виплат. Середній розмір виплати на дітей до 6 років – 948,40 грн., від 6 до 18 років – 1038,4 грн.;
- профінансовані видатки на надання допомоги на дітей одиноким матерям (КФК 090306) в сумі 4484,4 тис. грн., проведено 23305 виплат. Середній розмір виплати на дітей віком до 6 років складає 170,9 грн., 6-18 років – 213,6 гнр., 18-23 роки – 221,8 грн.;
- видатки на надання тимчасової державної допомоги дітям (КФК 090307) склали за звітний період 358,4 тис. грн., проведено 1678 виплат. Середній розмір допомоги на дітей до 6 років – 172,0 грн., від 6 до 18 років – 220,7 грн.;
- видатки на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (КФК 090401) склали 625,8 тис. грн., проведено 1741 виплата. Середній розмір допомоги склав 359,4 грн.;
- видатки на надання соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам (КФК 091300) склали за звітній період 4738,4 тис. грн., в т.ч. проведено виплати допомоги на поховання дитини-інваліда від 6 до 18 років на суму 1,4 тис. грн. та двох інвалідів з дитинства ІІ групи на суму 2,2 тис.грн..
За січень-грудень 2009 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню в сумі 12389,8 тис. грн., при плані на звітній період 13257,3 тис. грн. (93,5%),в т.ч.:
- по загальному фонду при плані 7807,4 тис.грн., фактично профінансовано в сумі 6939,9 тис. грн. (88,9%),
- по спеціальному фонду при плані 5449,9 тис. грн., фактично профінан-совано в сумі 5449,9 тис.грн. (100%). а саме:
Загальний фонд
КФК 090201,090204, 090207, 090210, 090405
За 2009 рік профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово- комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електроенергія, квартплата, вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 3876,6 тис. грн., при плані 4136,7 грн. в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 2381,0 тис.грн., грошовими коштами – 1495,6 тис. грн. За 2009 рік фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 4348,5 тис.грн., в т.ч. по пільгах в сумі 3642,9 тис.грн., субсидіях 705,6 тис.грн. За звітній період призначено субсидій 2987 одержувачам Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість складає 646,5 тис. грн.
Повернено в державний бюджет кошти в сумі 2131,31 грн., в т.ч. КФК 090201-1958,08 грн., КФК 090204- 121,03 грн., КФК 090207-52,20 грн., по причині поступлення коштів в останній операційний день року та відсутності в управлінні держказначейства документів управління праці і СЗН на перерахування коштів.
КФК 090202, 090205, 090208, 090406
За 2009 рік профінансовані видатки по наданих населенню пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 15,5 тис. грн., в т.ч. по наданих пільгах на придбання твердого палива та скрапленого газу - 4,5 тис. грн., 11 одержувачам, субсидій – 11,0 тис. грн. - 20 одержувачам. Станом на 01.01.2010 року заборгованості немає.
КФК 090203, 090209, 090214, 170102, 170302
За 2009 рік профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оздоровлення, капітальний ремонт житла, послуги зв'язку, перевезення один раз в рік, пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій громадян в сумі 3047,8 тис. грн, при плані – 3655,2 тис. грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 429,1 тис. грн, грошовими коштами –2618,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 561,7 тис. грн., в т.ч. КФК 090203 (2430) капітальний ремонт житла –77,0 тис. грн., КФК 090214 послуги зв'язку – 80,7 тис. грн., КФК 090209 перевезення один раз в рік – 2,5 тис. грн., КФК 170102 пільгове перевезення автомобільним транспортом -301,8 тис.грн., КФК 170302 - пільгове перевезення залізничним транспортом - 99,7 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв’язку із закриттям санаторію ”Перлина Карпат”.
Повернено в державний бюджет кошти в сумі 7831 грн. КФК 090203 КЕКВ 2430, по причині непроведення капітальних видатків управлінням держказначейства.
Спеціальний фонд
КФК 090201, 090204, 090207, 090210, 090405
За 2009 рік профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово- комунальних послуг (газопостачання та теплопостачання) в сумі 5449,9 тис. грн., при плані 5449,9 тис. грн. Вся оплата проведена по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, , в т. ч. по пільгах в сумі 3936,5 тис. грн., субсидіях 1513,4 тис. грн. За 2009 рік фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 5000,4 тис. грн. , в т. ч. по пільгах в сумі 3580,3 тис. грн., субсидіях 1420,1 тис. грн.
Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 729,8 тис.грн. за послуги тепло та газопостачання.
КФК 100601
За 2009 рік профінансовані видатки по департаменту міського господарству в сумі 9859,1 тис. грн., при плані 9859,1 тис. грн. (100%) на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування по КП „Уж – тепло”.
КФК 150000
За 2009 рік фактичні видатки склали 13681,2 тис. грн. при плані на рік 26875,2 тис. грн., що складає 50,9%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 5470,3 тис. грн. На виникнення кредиторської заборгованості вплинуло невиконання плану надходжень до бюджету розвитку.
Причинами невиконання запланованого обсягу надходження до бюджету розвитку, коштів від продажу майна комунальної власності в 2009 році стали відмова окремих покупців від викупу оцінених земель через високу експертну оцінку і відсутність грошових коштів у зв’язку з призупиненням видачі кредитів, а також затягування процедури проходження експертизи і отримання висновку від Головного управління земельних ресурсів в Закарпатській області державної землевпорядної експертизи проектів землеустроїв земельних ділянок визначених для продажу на конкурентних засадах в м.Ужгороді.
КФК 150101
За 2009 рік фактичні видатки склали 4253,1 тис. грн. при плані на рік 7288,4 тис. грн., що складає 58,3%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 1849,3 тис. грн. Дебіторської заборгованості немає.
Фінансування в розрізі головних розпорядників коштів:
Департамент міського господарства всього профінансовано на 92,4% при плані на рік 946,1 тис. грн., фактичні видатки склали 874,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 55,0 тис. грн.,а саме:
реконструкцію житлового фонду при плані на рік 485,8 тис. грн., фактично профінансовано – 422,0 тис. грн. (86,9%), з них заборгованість за 2008 рік –385,8 тис. грн., проведено реконструкцію покрівлі на 1 ж/б площею 236 м.кв.;
реконструкцію доріг та інших об’єктів профінансовано на 98,2 % при плані на рік 460,3 тис. грн., фактичні видатки склали – 452,0 тис. грн. - це заборгованість за виконані роботи в 2008 році.
Відділ капітального будівництва профінансовано на 53,3% при плані на рік 6342,3 тис.грн., фактичні видатки склали 3379,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 1794,3 тис. грн., в т.ч:
об’єкти дошкільних закладів управління освіти профінансовано в сумі 557,8 тис. грн. (39,5%), в т.ч. на будівництво 6 котелень – 88,1 тис. грн., заміна вікон в 9 закладах на суму 465,1 тис. грн., інші види робіт – 4,6 тис. грн.;
об’єкти культури профінансовано в сумі 314,8 тис. грн., з них на реконструкцію системи опалення з влаштуванням дахової котельні в 1 закладі використано 133,3 тис.грн.;
об’єкти комунального призначення профінансовано в сумі 2506,5 тис. грн. (55,8%), з них 534,9 тис. грн. на будівництво водовідвідних споруд для захисту сільськогосподарських присадибних земель від поверхневих вод в м-ні Доманинці, 492,4 тис. грн. на реконструкцію ПНС з РЧВ 2х1000 м.куб. у м-ні Сторожниця.
КФК 150110
За 2009 рік фактичні видатки складають 5819,7 тис. грн. при плані на рік 11976,2 тис. грн., що складає 48,6%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. складає 1364,1 тис. грн., а саме:
Відділ капітального будівництва профінансовано на 55,6% при плані на рік 6455,2 тис. грн., фактичні видатки склали 3588,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реконструкцію ЗОШ №4 -1000,0 тис. грн.(100%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 1335,8 тис. грн. В звітному періоді профінансовані видатки на будівництво 6 котелень – 1073,5 тис. грн. (ЗОШ №12,15, економічний ліцей,...), реконструкцію системи опалення загальноосвітніх шкіл та НВК в 8 закладах на суму – 1219,5 тис. грн. (ЗОШ №7,16, гімназія, Падіюн,...).
Управління освіти при плані 5521,0 тис. грн., фактичні видатки склали 2231,5 тис.грн. (40,4%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 28,3 тис.грн. Проведено заміну вікон в 19 закладах освіти на суму 2105,5 тис. грн. та ремонт покрівлі у 2 закладах на суму 280,0 тис. грн.
КФК 150112
За 2009 рік видатки склали 560,9 тис. грн., при плані на рік 1162,9 тис.грн., що складає 48,2% по відділу капітального будівництва. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 2,4 тис.грн. Профінансовані видатки по реконструкції системи опалення будівлі Падіюну в сумі 259,1 тис.грн. та реконструкції опалення будівлі дитячої школи мистецтв в сумі 301,8 тис.грн.
КФК 150114
За 2009 рік фактичні видатки склали 2947,4 тис. грн., при плані на рік 6149,7 тис. грн., що складає 47,9%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. по відділу капітального будівництва складає 2066,2 тис. грн. В звітному періоді профінансовані видатки на реконструкцію котелень та системи опалення в 6 закладах на суму 1136,3 тис. грн., заміна вікон в 1 закладі в сумі 10,9 тис. грн., інші види робіт -1800,2 тис. грн. (663,1 тис. грн. - реконструкція приміщення під розміщення дезінфекційної камери і санпропускника міської СЕС, 472,7 тис. грн. - реконструкція міської поліклінніки № 1,..).
КФК 150119
За 2009 рік фактичні видатки склали 100,1 тис. грн., при плані на рік 298,0 тис. грн., що складає 33,6%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. по відділу капітального будівництва складає 188,2 тис. грн. В звітному періоді профінансовані видатки на реконструкцію системи опалення будівлі СШМД.
КФК 170703
За рахунок податку з транспортних засобів профінансовані роботи по утриманню, ремонту та реконструкції шляхів в сумі 4082,3 тис. грн. при плані на рік 5136,7 тис. грн. (79,5%), з них поточних видатків – 188,4 тис. грн., капітальних видатків – 3893,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. складає 937,0 тис. грн. На виникнення кредиторської заборгованості вплинуло невиконання плану надходжень до фонду транспортних засобів, що сталося із-за відстрочення терміну проходження технічного огляду машин і механізмів.
Головний розпорядник цих коштів – департамент міського господарства. Виконано робіт в 2009 році на суму 5017,1 тис. грн., з них:
по капремонту та реконструкції шляхів та з”їздів (48 вулиць), - 15,3 тис.м.кв. на 3395,1 тис. грн.; поточному ремонту дорожнього покриття (4 вул.) – 1,3 тис.м.кв. на суму 89,5 тис. грн.; капремонту водопостачання та водовідведення (9 вул.) – 240,7 тис. грн.; капремонту мереж зовнішнього освітлення міських доріг (11 вул.) в сумі 269,9 тис. грн.; капремонту 5 світлофорних об’єктів на суму 34,9 тис.грн. з встановленням двох нових сучасних- контролера та двох світодіодних пішоходних світлофорів з пристроєм відліку часу; по горизонтальній розмітці доріг в сумі 96,6 тис. грн., нанесено 1,5 тис.м.кв. дорожньої розмітки; інші види робіт - 790,4 тис. грн.
КФК 180409
За 2008 рік фактичні видатки склали 1194,8 тис. грн., при плані 1948,8 тис. грн. (96,8%).
Профінансовані:
1 підприємство по теплопостачанню;
1 п-во по водопостачанню і водовідведенню;
1 шляхово-експлуатаційне п-во;
1 п-во по освітленню міста.
КФК 200200
За рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в 2009 році відділу капітального будівництва заплановані видатки в сумі 295,3 тис.грн. на будівництво водовідвідних споруд для захисту сільськогосподарських угідь від поверхневих вод у м-ні Доманинці. Фактичні видатки склали 285,8 тис.грн. (96,8%).
КФК 240603
За звітній період фактичні видатки склали 188,9 тис. грн., при плані 223,4 тис. грн.(84,5%). За кошти по збору за забруднення навколишнього природного середовища проведені видатки відділу капітального будівництва по роботах проведених на полігоні твердих побутових відходів. Заборгованість станом на 01.01.2010 року складає 34,3 тис. грн. Заборгованість виникла із-за невчасно проведених касових опарацій управлінням державного казначейства в грудні місяці, яке 30.12. повернуло кошти в міський бюджет.
КФК 240900
За рахунок коштів цільового фонду за 2009 рік профінансовані видатки в сумі 15720,2 тис. грн., при плані на звітній період 16617,4 тис. грн. (94,6%). Заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 675,4 тис.грн. Заборгованість виникла із-за невчасно проведених касових опарацій управлінням державного казначейства в грудні місяці, яке 30.12. повернуло кошти в сумі 660,1 тис. грн. в міський бюджет, в т.ч.:
департамент міського господарства – профінансовано на 96,4%, при плані на звітній період 9084,8 тис.грн., фактичні видатки склали 8760,7 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт житла – 1251,3 тис. грн. (88,4%), капітальний ремонт доріг та інших об’єктів – 7509,4 тис. грн. (97,9%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 212,4 тис.грн.
Виконано робіт всього в сумі 8973,1 тис. грн., з них:
- ремонт покрівель в 10 житлових будинках площею 6261 м.кв. на суму 406,7 тис. грн.;
- заміна мереж водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях 12-ти ж/буд. на суму 531,6 тис. грн.;
- влаштування електричного опалення малозабезпеченим сім’ям (43 квартири) в сумі 293,9 тис. грн.;
- капітальний ремонт шляхів (13вул., та 2 мостів) 20,5 тис.м.кв., в сумі 3811,6 тис.грн.
- капремонт зливної каналізації (2 вул.) в сумі 94,3 тис. грн.;
- капремонт тепломереж (3 вул.) в сумі 220,0 тис.грн.;
- капремонт покриття проїздної частини внутрішньоквартальних територій (21 вул.) 12 тис.м.кв. в сумі 2593,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт зелених насаджень (на 5 вул.) в сумі 216,9 тис. грн.;
- капремонт мереж зовнішнього освітлення (2 вул.) в сумі 153,5 тис. грн.;
- інші – 651,1 тис. грн.;
відділ капітального будівництва – профінансовано на 95,0%, при плані на звітній період 4592,0 тис.грн., фактичні видатки склали 4363,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 221,6 тис. грн., в т.ч.:
об’єкти освіти профінансовано в сумі 1388,8 тис. грн. (100%), з яких 943,4 тис. грн. використано на будівництво, реконструкцію котелень та системи опалення в 8 закладах, (512,6 тис. грн. на будівництво міні-котельні ЗОШ №12, №15, економічного ліцею, 305,3 тис. грн. - реконструкцію котельні гімназії по вул. 8 –ме Березня);
об’єкти охорони здоров’я профінансовано в сумі 1241,3 тис. грн. (100%), з них 416,4 тис. грн. на реконструкцію с-ми опалення та заміни вікон ЦМКЛ;
об’єкти культури профінансовано в сумі 545,5 тис. грн. (80,9%), з них 150,0 тис. грн. на реконструкцію опалення будівлі дитячої школи мистецтв по пл. Ш. Петефі;
будівництво, реконструкція об’єктів комунального призначення профінансовано в сумі 1187,6 тис. грн.(92,9%), з них 244,2 тис. грн. на будівництво газопроводу від ГРП м-н Сторожниця до вул. Єньківської, 536,1 тис. грн. на реконструкцію ПНС з РЧВ 2х1000 м.куб. у м-ні Сторожниця.
управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді - профінансовано на 100%, при плані на звітній період 70,0 тис.грн., фактичні видатки склали 70,0 тис.грн. (проведення міських заходів);
управління освіти – профінансовано на 72,4%, при плані на звітній період 894,8 тис.грн., фактичні видатки склали 648,0 тис.грн., (капремонт покрівель, котлів та системи опалення і системи водопостачання в закладах освіти та ДНЗ). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 203,4 тис.грн.;
управління праці та соціального захисту населення – профінансовано на 99,6%, при плані на звітній період 80,0 тис.грн., фактичні видатки склали 79,6 тис.грн. (проведений капремонт електропостачання та покрівлі адмін.будівлі);
відділ охорони здоров’я – профінансовано на 64,9%, при плані на звітній період 269,8 тис.грн., фактичні видатки склали 175,0 тис. грн. (проведений капремонт ліфта, системи теплопостачання, електропостачання та інші роботи в закладах охорони здоров’я). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 38,0 тис.грн.;
міськвиконком – профінансовано на 99,9%, при плані на звітній період 1626,0 тис.грн., фактичні видатки склали 1623,7 тис.грн., (фінансування об’єднання власників земельних ділянок „Товариства забудовників”).
КФК 250915
Управлінню праці та соціального захисту населення передбачена субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 371,4 тис.грн. Станом на 01.01.2010 р. кошти надійшли в міський бюджет. Фактичні видатки склали 362,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. складає 9285 грн. – це 5% відповідно договору залишок коштів на закінчення об’єкту. Залишок коштів в сумі 9285 грн. повернуто в міський бюджет, який буде направлений на ці видатки в 2010 році.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Протягом 2009 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства. По КФК 100203 при уточненому плані 8 221,1 тис. грн. касові видатки склали 7 239,7 тис. грн. (88,1%), по КФК 100102, при уточненому плані 1 300,0 тис. грн., касові видатки склали 835,6 тис. грн. (64,3%).
Кредиторська заборгованість по житлово - комунальному господарству міста скадає – 1 303 ,6 тис. грн.. В тому числі по благоустрою міста – 959,5 тис. грн.; капремонту житлового фонду – 344,1 тис. грн..
КФК 100102
За 2009 рік виконані роботи по департаменту міського господарства складають 1047,4 тис.грн. , з них:
- ремонт покрівель в 10 житлових будинках площею 6980 м.кв. на суму 582,1 тис.грн.;
- заміна мереж водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях 9-ти ж/буд. на суму 293,1 тис. грн.;
- ремонт мереж електропостачання проведено в 5-ти ж/б на суму 37,6 тис. грн.;
- в 5-ти будинках проведено капітальний ремонт ліфтів в сумі 47,6 тис. грн.;
- ліквідація промерзлих стиків панелей в 17 будинках на суму 61,2 тис.грн.;
- інші види робіт на суму 25,8 тис. грн.
КФК 100203
За 2009 рік виконані роботи по департаменту міського господарства складають 7632,9 тис. грн. , з них:
- утримання кладовищ (10) на 290,3 тис. грн.;
- утримання доріг – 4719,0 тис. грн.;
- озеленення та утримання зелених насаджень – 1140,0 тис. грн.;
- освітлення – 725,0 тис. грн., з них за електроенергію – 467,7 тис. грн.;
- відлов бродячих тварин (577 шт.) – 50,0 тис. грн.;
- утримання світлофорних об’єктів – 149,3 тис. грн.;
- прочистка каналізаційних мереж – 199,0 тис. грн.;
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 285,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт тріумфальної арки на кладовищі ”Кальварія” 14,7 тис. грн.;
- інші види робіт – 60,6 тис. грн.
К У Л Ь Т У Р А
На утримання установ культури за 2009 рік використано 8 140,0 тис. грн., при уточненому плані 8 234,9 тис. грн., або 98,8 відсотки.
По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 7062,6 тис. грн. Касові видатки становлять 7057,0 тис. грн.
На поточні видатки використано 34,5 тис. грн.. при плані -37,3 тис. грн..
На капітальні видатки використано113,3 тис. грн. при плані 115,0 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2009 рік видатки спеціального фонду на культуру затверджені в сумі 421,6 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 487,6 тис. грн. Касові видатки за 2009 рік по спеціальному фонду склали 402,8 тис. грн.
На оплату праці працівників за 2009 рік використано 229,0 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 – 167,3 тис. грн, КЕКВ 1120 – 61,7 тис. грн.
Видатки на господарські потреби за 2009 рік склали 119,0 тис. грн, із них:
- придбання предметів, обладнання та інвентаря 41,3 тис. грн.;
-оплата транспортних послуг 12,9 тис. грн.;
- поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 37,3 тис. грн..;
- послуги зв’язку 5,3 тис. грн..;
- оплата інших послуг та інші видатки 22,2 тис. грн.;
- видатки на оплату відряджень 17,9 тис. грн.;
- стипендії 0,5 тис. грн..
- капітальні видатки 35,4 тис. грн.
По КФК 110201 «Бібліотеки» касові видатки склали 922,8 тис.грн. при плані 959,6 тис.грн. або 96,2 %. На заробітну плату використано 748,6 тис.грн. при плані 752,9 тис.грн. або 99,4 %. На оплату енергоносіїв використано 142,2 тис.грн. при плані 172,6 тис.грн. або 82,4 %.
Заборгованість на 01.01.10 склала - 1,0 тис.грн. , в т.ч. предмети, матеріали-0,2 тис. грн.; оренда -0,1 тис.грн.;послуги зв’язку – 0,7 тис.грн.
По спеціальному фонду видатки склали 15,0 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. На поточні видатки використано 9,3 тис.грн., капітальні -5,7 тис.грн.
По КФК 110204 «Палаци і будинки культури» касові видатки склали 418,0 тис.грн. при плані 431,0 тис.грн. або 97,0%. На заробітну плату та нарахування використано 395,5 тис.грн. при плані 395,6 тис.грн. або 100%. На енергоносії використано 19,5 тис.грн. при плані 31,7 тис.грн. або 61,6 %. Заборгованість на 01.01.10 склала – 0,8 тис.грн. , в т.ч. предмети, матеріали-0,6 тис. грн.; інші послуги – 0,2 тис.грн.
По КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» касові видатки склали 6 195,3 тис.грн. при плані 6 234,1 тис.грн або 99,4 %. На заробітну плату та нарахування використано 5 912,9 тис.грн. або 5 914,1 % до уточненого плану. На оплату енергоносіїв використано 282,4 тис.грн. при плані 320,0 тис.грн. або 88,2% . Заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду касові видатки склали 387,8 тис.грн. при плані 472,6 тис.грн. На заробітну плату використано 229,0 тис.грн. при плані 272,8 тис.грн. На поточні видатки використано 109,7 тис.грн., видатки на відрядження 17,9 тис.грн. На капітальні видатки використано 29,7 тис.грн., (придбання обладнання ).
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
На фізичну культуру і спорт за 2009 рік використано 1 805,7 тис. грн., при плані 1858,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 1 128,0тис. грн., в т. ч. КЕКВ 1111 – 830,0 тис. грн., КЕКВ 1120 – 298,0 тис. грн.
Видатки по коду 1170 „Дослідження і розробки державних програм” -304,3 тис. грн.
Кошторисні призначення з урахуванням змін по спеціальному фонду склали 40,4 тис. грн .Касові видатки за 2009 рік по спеціальному фонду склали 39,4 тис. грн
Дослідження і розробки, видатки державного значення - 39,4 тис. грн.
Заборгованість на 01.01.10 склала – 5,1 тис.грн. , в т.ч. предмети, матеріали-2,6 тис. грн.; м’який інвентар – 2,0 тис.грн.; послуги зв’язку – 0,2 тис.грн.; інші послуги -0,3 тис. грн.
Фактичне споживання у фізичних обсягах по теплопостачанню та водопостачанню зменшилось у порівнянні з 2008 роком. По електроенергії фізичні обсяги збільшились на 751,0 тис. Квт порівняно з 2008 роком. Такий ріст пояснюється тим, що в зв’язку з холодними погодними умовами та неможливістю вчасно опалювати приміщення за допомогою центрального теплопостачання та газових котелень виникла необхідність обігріву приміщень бюджетних установ електрообігрівальними приладами, а також тим, що котли, якими обладнані автономні котельні в бюджетних установах, споживають електроенергію. По газу збільшено фізичні обсяги в зв’язку з введенням в експлуатацію автономних котелень. ( установи охорони здоров’я та освіти).
Фінансування
Структура залишків коштів на рахунках бюджетних установ та місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах:
Залишок по загальному фонду бюджету складає - 1601019,09 грн.
Залишок коштів по спеціальному фонду місцевого бюджету станом на 1 січня 2010 року складає 2750114,71 грн., в т.ч.:
- бюджет розвитку – 1160127,49 грн.;
- екології – 69123,54 грн.;
- від податку з власників транспортних засобів – 130576,42 грн.;
- інші кошти – 1381002,26 грн., з них:
1. Добровільні внески – 987263,73 грн.;
2. Кошти від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва - 11873,43 грн.;
3.Повернення кредитів молодим сім’ям на будівництво житла - 167796,45 грн.;
4. Інші (озеленення, реклама) – 214068,65 грн.
Тимчасово вільні кошти бюджету міста, розміщені на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків на протязі 2009 року, повернуті в повному обсязі. Остання виплата проведена банком „Надра” (згідно з графіком повернення коштів) – 22.10.2009 р. Станом на 01.01.2010 року нові депозитні рахунки не відкривались.
Кредитування
По КФК 250908
В 2009 році кошти з міського бюджету на надання пiльгового довгострокового кредиту громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла не виділялись.
Сума кредиторської заборгованості Закарпатського РУ Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” міському бюджету, за надані в минулих роках, пiльгові довгострокові кредити громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла станом на 01.01.2010р. складає 975,9 тис.грн., яка відповідає звіту УДК. (За 2009 рік надано пільг в сумі 25,6 тис. грн.).
Сума дебіторської заборгованості отримувачів кредитів Закарпатському РУ Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” станом на 01.01.2010р. складає 817,3 тис.грн.
По КФК 250909
Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали за звітній період 41,2 тис. грн., в т.ч. повернення кредитів – 39,6 тис. грн., повернення відсотків – 1,6 тис. грн. В 2009 році повернені кошти громадянами не направлялись на подальше надання кредитів. Залишок коштів на р/рахунку міського бюджету станом на 01.01.2010р. складає 167796,45 грн.
Міжбюджетні трансферти
За 2009 рік фактичні видатки по субвенціях з державного бюджету склали всього 66816,9 тис. грн., при плані 67926,3 тис. грн. (98,4%), в т.ч.:
- по загальному фонду при плані 52245,9 тис. грн., фактично профінансовано в сумі 51145,7 тис. грн. (97,9%). Повернуто в державний бюджет кошти в сумі 242663,57 грн.;
- по спеціальному фонду при плані 15680,4 тис. грн., фактично профінан-совано в сумі 15671,1 тис. грн. (99,9%). Повернуто в міський бюджет кошти в сумі 9258 грн., для фінансування видатків в 2010р., а саме:
Загальний фонд
- Профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 3876,6 тис. грн., при плані 4136,7 грн. в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 2381,0 тис. грн., грошовими коштами – 1495,6 тис. грн. Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість складає 646,5 тис. грн.
Повернено в державний бюджет кошти в сумі 2131,31 грн., по причині поступлення коштів в останній операційний день року та відсутності в управлінні держказначейства документів управління праці і СЗН на перерахування коштів;
- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 15,5 тис. грн. (100%). Станом на 01.01.2010 року заборгованості немає;
- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 3047,8 тис. грн, при плані – 3655,2 тис. грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 429,1 тис. грн, грошовими коштами –2618,7 тис. грн. Станом на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 561,7 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв’язку із закриттям санаторію ”Перлина Карпат” , кошти перераховувались відповідно договору.
Повернено в державний бюджет кошти в сумі 7831 грн., по причині непроведення капітальних видатків управлінням держказначейства;
- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 43668,4 тис. грн., при плані 43669,0 тис. грн. Станом на 01.01.2010 року заборгованості не має. Повернено в державний бюджет кошти в сумі 608,94 грн. по КФК 090303 „Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років” по причині дострокового виходу мами на роботу;
- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" в сумі 537,5 тис. грн., при плані 769,6 тис. грн. (69,8%).
Повернено в державний бюджет кошти субвенції в сумі 232092,32 грн. по причині відсутно |
|
