|
| |
 |
|
 |
|
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
У сесії У скликання
(двадцять п’яте пленарне засідання)
РІШЕННЯ
Від 10 вересня 2010 р. № 1547 м.Ужгород
|
|
 |
Додано 23.09.2010
|
|
|
Звіт про виконання бюджету
міста за І півріччя 2010 року
Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України,
міська рада ВИРІШИЛА :
Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2010 року (додається).
Секретар ради Ю.П.Бедь
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії міської
ради V скликання
від 10 вересня № 1547
ЗВІТ
про стан виконання бюджету міста
за 1 півріччя 2010 року
Доходи бюджету
|
|
|
Додано 23.09.2010
|
|
|
Доходи бюджету
За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 1 півріччі 2010 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) на суму 77384,2 тис. грн. при плановому розрахунку 76725,1 тис.грн., і фактичне виконання склало 100,9 відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму 35690,1 тис.грн. при плані 38402,4 тис.грн. або 92,9 відсотка. Не доодержання планового обсягу трансфертів, негативно вплинуло на виконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, яке склало 98,2 відсотка.
У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав 71538,9 тис.грн. при розрахунковому показнику МФУ – 82240,9 тис.грн. і затвердженому міською радою – 71538,9 тис. грн. Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало 87,3 % до розрахунків МФУ і 100,4 % до планових розрахунків, затверджених міської радою. Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав 5547,6 тис.грн. при затвердженому плановому розрахунку 5186,2 тис.грн, або 107,0 відсотка.
Слід зазначити, що наприкінці першого півріччя поточного року намітилась тенденція до приросту надходжень окремих податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду бюджету міста порівняно з відповідним періодом минулого року. Так, за звітній період приріст доходів загального фонду міського бюджету склав 1645,0 тис.грн. або 2,2 %. Зокрема, збільшення надходжень бюджету міста відбулось за рахунок наступних доходів:
- податок з доходів фізичних осіб на 2978,3 тис.грн., або 4.9 %;
- штрафи за порушення правил дорожнього руху на 478,3 тис.грн., або 90,4%;
- плата за землю на 289,3 тис.грн. або 8,6 %.
Поряд з позитивними тенденціями щодо збільшення окремих находжень до загального фонду бюджету міста, у звітному періоді відбулось зменшення надходжень наступних платежів:
- єдиного податку на 207,9 тис.грн.;
- плати за торгові патенти на 1263,0;
- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 100,9 тис.грн.;
- плати за оренду майна комунальної власності на 294,5 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов’язкових платежів на суму 14404,0 тис.грн. або 105,9 відсотка розрахункового показника, в тому числі до бюджету розвитку – 4591,8 тис.грн. або 101,2 відсотка від прогнозного розрахунку. Слід зазначити, що в звітному періоді зменшились поступлення до спеціального фонду бюджету міста, порівняно з надходженнями минулого року, на 1254,8 тис.грн., або на 8,0 %, зокрема, по таких обов’язкових платежах:
- надходження від продажу майна на 2480,4 тис.грн.,або на 59,0 %;
- надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку на 517,9 тис.грн., або на 18,2 %.
Структура та динаміка надходжень доходної частини бюджету міста в першому півріччі 2009 року характеризуються наступними показниками:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ
про стан виконання бюджету міста
за 1 півріччя 2010 року
|
|
|
Додано 23.09.2010
|
|
|
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
За І півріччя 2010 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування, без врахування субвенцій, склали 5356,0 тис. грн., при уточненому плані 6164,6 тис. грн., або виконання становить 86,9 відсотка .
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.10 р. становить 236 одиниць, а фактично зайнято 231 посади.
На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування ( КЕКВ 1111) спрямовано 3710,6 тис. грн. при уточненому плані 4123,0 тис. грн., або 90,0 відсотків.
Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити, що :
- господарські видатки при уточненому плані 160,0 тис. грн. склали 108,3 тис. грн., або 67,7 %;
- видатки на відрядження при уточненому плані 3,1 тис. грн. склали 0,1 тис. грн., або 2,3 % ;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 210,9 тис. грн. при уточненому плані 377,0 тис. грн. або 55,9 %;
За І півряччя 2010 року по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість складає – 441,3 тис. грн., в т.ч.:
-заробітна плата 272,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 92,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання 15,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 18,9 тис. грн.;
- оплата інших видатків 0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,2 тис. грн.;
- оплата водопостачання 4,7 тис. грн.;
- оплата електроенергії 0,7 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 0,5 тис. грн.;
- капітальні видатки 34,7тис.грн. Прострочена заборгованість сладає – 51,8 тис. грн., в т.ч.:
- предмети, матеріали, обладнання 6,1 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 9,7 тис. грн.;
- оплата інших видатків 0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,2 тис. грн.;
- капітальні видатки 34,7 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування затверджені в сумі 1183,2 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 1199,1 тис. грн. За даними управління Державного казначейства в м. Ужгороді касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду органів місцевого самоврядування склали 364,1 тис. грн.
Видатки на оплату праці працівників відділів технагляду за капітальним будівництвом, ремонтом житла, благоустроєм, оплату праці працівників по обслуговуванню складів та адмінбудинку міської ради , створених при органах місцевого самоврядування з нарахуваннями на заробітну плату за 1 півріччя 2010 року, склали 321,5 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» – 236,7тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» – 84,8 тис. грн. Штатна чисельність працівників , яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 19 чоловік, фактична наявність станом на 01.07.10 – 16 чоловік.
Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії за 1 півріччя 2010 року склали 42,6 тис. грн., із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 14,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 7,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків 4,8 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,0 тис. грн..;
- оплата теплопостачання 15,2 тис. грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає – 2,3 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання ,інвентар).
О С В І Т А
На утримання установ освіти за 1 півріччя 2010 року по загальному фонду використано 49094,3 тис. грн. при уточненому плані 64596,8 тис. грн., або 76,0 %. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 50260,9 тис. грн. Касові видатки становлять 44095,3 тис. грн., або 87,7 відсотка.
В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 10968,7 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 3098,5 тис. грн., що становить 28,2 відсотка.
Видатки на харчування склали 1809,5 тис. грн., при плані 2946,4 тис. грн., або 61,4 відсотка.
По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.07.10 р. по загальному фонду склала 12 468,2 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 3307,5 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1198,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 183,7 тис. грн.;
- медикаменти 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування 1939,7 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 102,5 тис. грн.;
- оплата інших видатків 3,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 16,1 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 4952,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання 63,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії 65,5 тис. грн.;
- оплата природного газу 467,6 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 88,1 тис. грн.;
- державні програми 7,5 тис. грн.;
- капітальні видатки 71,8 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 7207,3 тис. грн., в т.ч.:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 183,6 тис. грн.;
- продукти харчування 1359,9 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 88,3 тис. грн.;
- інші видатки 3,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 10,2 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 4952,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання 8,5 тис. грн.;
- оплата електроенергії 7,2 тис. грн.;
- оплата природного газу 452,7 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 69,2 тис. грн.;
- державні програми 0,4 тис. грн.;
- капітальні видатки 71,8 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду на освіту становлять 5392,7 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 5973,5 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду по галузі освіти склали – 2523,3 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 409,7 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 301,9 тис. грн., КЕКВ 1120 – 107,8 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії державні програми та кап видатки за 1 півріччя 2010 року склали 2113,6 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 334,7 тис. грн.;
- медикаменти - 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування 1 466,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 120,8 тис. грн.;
- інші видатки 4,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження 2,1 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 10,4 тис. грн.;
- оплата водопостачання 2,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії 11,4 тис. грн.;
- оплата природного газу 1,0 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 1,9 тис. грн.;
- державні програми 12,6 тис. грн.;
- капітальні видатки 143,8 тис. грн.
По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду склала -28,5 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 20,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 7,6 тис. грн.;
По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» касові видатки склали 10068,9 тис.грн. при плані 14090,4 тис.грн., або 71,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 8 053,2 тис. грн. при плані 9 838,1 тис. грн., або 81,8 %. На оплату енергоносіїв використано 1 286,2 тис. грн. при плані 3 311,1 тис.грн., або 38,8 %. На оплату продуктів харчування використано 703,6 тис.грн. при плані 851,4 тис.грн., або 82,6 % .
Заборгованість станом на 01.07.10р. складає 3697,3 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1396,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 494,8 тис. грн.; предмети, матеріали – 8,4 тис. грн.; харчування – 652,1 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 5,1 тис. грн.; оплата теплопостачання – 1001,0 тис.грн.; оплата водопостачання – 20,5 тис.грн.; оплата електроенергії – 57,8 тис.грн.; оплата природного газу– 25,7 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 33,4 тис.грн. придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста .
Прострочена заборгованість складає – 1502,7 тис. грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 8,4 тис.грн.; харчування – 449,3 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 1,7 тис. грн.; оплата теплопостачання – 1001,0 тис.грн.; оплата природнього газу – 13,7 тис. грн.; оплата інших комунальних послуг– 26,8 тис. грн.; придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки за 1 півріччя 2010 рік склали 1006,0 тис.грн. при плані 3201,4 тис. грн., або 31,4 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 27,6 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 20,2 тис. грн., КЕКВ 1120 – 7,4 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії та кап видатки за 1 півріччя 2010 року склали 978,4 тис. грн.
Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» касові видатки склали 36773,0 тис.грн. при плані 47272,0 тис. грн., або 77,8 %. На заробітну плату та нарахування використано 33969,2 тис.грн. при плані 37727,5 тис.грн., або 90,0 %. На оплату енергоносіїв використано 1651,1 тис. грн. при плані 7221,4 тис.грн., або 22,9 %. На оплату продуктів харчування використано 1105,9 тис.грн. при плані 2095,0 тис. грн., або 52,8 %.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. складає 8249,0 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1738,3 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 642,2 тис. грн.; предмети, матеріали – 171,2 тис. грн.; медикаменти- 0,7 тис. грн.;харчування – 1287,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 95,1 тис. грн.; інші видатки- 3,5 тис. грн.;відрядження – 0,4 тис. грн.;оплата теплопостачання – 3704,4 тис.грн.; оплата водопостачання – 39,1 тис.грн.; оплата електроенергії- 0,6 тис. грн.;оплата природного газу– 441,9 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 54,0 тис.грн.; придбання обладнання – 70,0 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на фінансування.
Прострочена заборгованість складає – 5431,5 тис. грн., в т.ч : предмети, матеріали – 171,2 тис. грн.; харчування – 910,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 86,3 тис. грн.; інші видатки – 3,5 тис. грн.;відрядження – 0,4 тис. грн.;оплата теплопостачання – 3704,4 тис.грн.; оплата водопостачання – 4,3тис.грн.; оплата природного газу– 439,1 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 41,7тис.грн.; придбання обладнання – 70,0 тис.грн.
По спеціальному фонду видатки за 1 півріччя 2010 року склали 1415,4 тис.грн. при плані 2609,6 тис.грн., або 54,2 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 358,8 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 264,6 тис. грн, КЕКВ 1120 – 94,2 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії ,програми державного значення та капвидатки за 1 півріччя 2010 року склали 1056,6 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 182,4 тис. грн.;
- медикаменти - 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування - 628,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 106,8 тис. грн.;
- інші видатки - 3,9 тис. грн.;
- оплата теплопостачання - 8,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 2,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 11,1 тис. грн.;
- оплата природного газу - 1,0 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 1,9 тис. грн.;
- дослідження, розробки, держ.рограми - 12,6 тис. грн.;
- капвидатки - 96,9 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає 26,5тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 19,4 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 7,1тис. грн. Заборгованість по заробітній платі – це заборгованість строк виплати якої не настав.
По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» видатки склали 1593,4 тис.грн. при плані 2279,9 тис.грн., або 69,9 % . На заробітну плату та нарахування використано 1432,1 тис.грн. при плані 1830,5 тис.грн., або 78,2 %. На оплату енергоносіїв використано 161,2 тис.грн. при плані 436,2 тис.грн., або 37 %.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. складає 391,0 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 96,1 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 36,1 тис.грн; оплата теплопостачання – 246,7 тис. грн.; оплата водопостачання – 4,2 тис. грн.;оплата електроенергії- 7,2 тис. грн.; оплата інших комунальних послуг – 0,7 тис. грн., яка виникла в зв’язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста.
Прострочена заборгованість складає – 258,8 тис. грн., в т.ч.: теплопостачання-246,7 тис. грн.;оплата водопостачання – 4,2 тис. грн.; оплата електроенергії- 7,2тис. грн.; оплата інших комунальних послуг – 0,7 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки склали 101,9 тис.грн. при плані 162,5 тис.грн., або 62,7 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 23,2 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 17,0 тис. грн., КЕКВ 1120 – 6,2 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг ,відрядження та енергоносії за 1 півріччя 2010 року склали 78,7 тис. грн., із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 61,5 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 11,7 тис. грн.;
- інші видатки - 0,4 тис. грн.;
- відрядження - 2,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 1,8 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 0,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 0,3 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 0,1 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає 2,0тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1,5 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 0,5тис.грн. Заборгованість по заробітній платі – це заборгованість строк виплати якої не настав.
По КФК 070701 „ Курсова підготовка” заборгованість складає 21,1 тис. грн. Прострочена заборгованість – 9,8 тис. грн.
По КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки склали 171,7 тис.грн. при уточненому плані 319,5 тис.грн., або 53,7 %. На заробітну плату використано 168,1 тис.грн. при плані 303,3 тис.грн., або 55,4 % . Заборгованість складає - 48,5 тис. грн. (заробітна плата -30,8 тис.грн.; нарахування на заробітну плату-9,2 тис. грн.;предмети, матеріали- 4,0 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) – 2,3 тис. грн.; видатки на відрядження- 0,7 тис. грн.;державні програми – 1,5 тис. грн.
Прострочена заборгованість -4,6 тис. грн.- за канцтовари, зв’язок, державні програми.
По КФК 070804 «Централізована бухгалтерія міського відділу освіти» видатки склали 412,7 тис.грн. при плані 488,7 тис.грн., або 84,4 %. На заробітну плату використано 412,4 тис.грн. при плані 480,9 тис.грн., або 84,4 %. Заборгованість складає – 51,5 тис. грн.Заробітна плата – 38,2 тис. грн..; нарахування на заробітну плату – 13,2 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) – 0,1 тис. грн.
По КФК 070805 «Групи централізованого обслуговування» видатки склали 60,3 тис.грн. при плані 80,5 тис.грн., або 74,8 %. Це видатки на заробітну плату та нарахування на неї . Заборгованість складає – 9,8 тис. грн.( заробітна плата – 7,2 тис. грн..; нарахування на заробітну плату- 2,6 тис. грн.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ про стан виконання бюджету міста за 1 півріччя 2010 року |
|
|
Додано 23.09.2010
|
|
|
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист без врахування субвенцій склали 978,7 тис.грн. при плані 1141,4 тис.грн., або 85,7 %.
По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” без врахування субвенцій касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 145,2 тис. грн., при уточненому плані 159,4 тис. грн., або 91,1 %, в тому числі :
- матеріальна допомога 24,7 тис. грн.;
- одноразові допомоги на поховання непрацюючих та неза-
страхованих громадян 21,3 тис. грн.;
- компенсація особам, що надають соціальні послуги 72,8 тис.грн.;
- виплата соціальних гарантій „Укртелеком” 4,7 тис. грн.;
- поховання бездомних громадян 5,7 тис. грн.;
- польова кухня до 9-го Травня 16,0 тис. грн.
По коду 091207 “Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби , органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату ЖКП і природного газу” ,на надання пільг делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та почесним громадянам міста на ЖКП із загального фонду міського бюджету на 1 півріччя 2010 року передбачено коштів в сумі 19,8 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 рік відсутні .
Станом на 01.07.2010 р. кредиторська заборгованість за надані пільги склдає 20,7 тис. грн.
По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 129,4 тис. грн., при уточненому плані 157,5 тис. грн. , в т.ч.:
- Міська організація Інваліди війни та Збройних сил 0,9 тис. грн.;
- УТОС 0,8 тис. грн.;
- Ветерани війни та праці 0,7 тис. грн.;
- Благодійний клуб „ Нова сім’я” 2,0 тис.грн.;
- "Дорога життя" 125,0 тис. грн.
По КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» касові видатки склали 614,7 тис.грн. при плані 701,7 тис.грн., або 87,6 %. На оплату праці використано 556,5 тис.грн. при плані 589,2 тис. грн., або 94,4 %. На оплату енергоносіїв використано 33,7 тис.грн. при плані 49,6 тис.грн., або 68,0 %.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала 56,0 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата - 26,9 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 4,9 тис. грн.; харчування – 18,9 тис. грн.; оплата водопостачання – 1,5 тис. грн.; оплата електроенергії – 2,1 тис. грн.; оплата природного газу – 1,5 тис. грн ; оплата інших комунальних послуг- 0,2 тис. грн.
По спеціальному фонду використано коштів на суму 149,0 тис.грн. при плані 415,9 тис.грн., або 35,8 %. На поточні видатки використано 122,8 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 59,7 тис. грн.; медикаменти – 0,9 тис. грн.; харчування -58,0 тис.грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 3,6 тис. грн.; інші видатки- 0,6 тис. грн.; оплата водовідведення – 1,7 тис. грн.; оплата електроенергії- 4,4 тис. грн.;оплата природного газу – 16,1 тис. грн.;оплата інших комунальних послуг- 2,0 тис. грн.; капітальні видатки – 2,0 тис.грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 85,7 тис.грн. при плані 93,5 тис.грн. По КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 1,2 тис.грн. при плані 4,0 тис.грн. По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» видатки склали -2,5 тис. грн.; при плані – 5,5 тис. грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала 6,9 тис.грн. , заробітна плата – 4,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату-1,7 тис. грн.; матеріали – 0,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 0,2 тис. грн.
По КФК 091102 „Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді” заборгованість складає 0,8 тис. грн.
По КФК 091103 „Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді” заборгованість складає -3,0 тис. грн.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Протягом 1 півріччя 2010 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства. По КФК 100203 при уточненому плані 3797,4 тис. грн. касові видатки склали 3200,2 тис. грн. ( 84,3 %).
По КФК 100102 „Капремонт житлового фонду „ касові видатки складають – 145,7 тис. грн.; при плані -145,7 тис.грн.; або 100 %.
Кредиторська заборгованість по житлово - комунальному господарству міста скадає – 1678,8 тис. грн.. В тому числі по благоустрою міста – 1399,9 тис. грн.;( просрочена 566,6 тис. грн.);капремонту житлового фонду – 278,8 тис. грн.(просрочена – 232,0 тис. грн.).
К У Л Ь Т У Р А
На утримання установ культури за 1 півріччя 2010 року використано 3954,2 тис. грн., при уточненому плані 5360,6 тис. грн., або 73,8 відсотки.
По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 4524,1 тис. грн. Касові видатки становлять 3412,0 тис. грн.
На поточні видатки використано 4,3 тис. грн. при плані – 18,5 тис. грн.
По установах культури заборгованість станом на 1 липня 2010 року становить 1111,7 тис. грн., в т.ч.:
- заробітна плата 797,1 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 286,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали 6,6 тис. грн.;
- дослідження, розробки 21,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 19,9 тис. грн. ( предмети, матеріали- 0,6 тис. грн.; дослідження, розробки -19,3 тис. грн.).
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік видатки спеціального фонду на культуру затверджені в сумі 439,0 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 552,1 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду склали 293,7 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 125,9 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 – 91,0 тис. грн, КЕКВ 1120 – 34,9 тис. грн.
Видатки на господарські потреби відрядження ,енергоносії та капвидатки за 1 півріччя 2010 року склали 167,8 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали,обладнання, інвентар 44,0 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 14,1 тис. грн.;
- відрядження 3,3 тис. грн.;
- оптата теплопостачання 6,2 тис. грн.;
- капвидатки 100,2 тис. грн.
По КФК 110201 «Бібліотеки» касові видатки склали 528,3 тис.грн. при плані 669,8 тис.грн. або 78,9 %. На заробітну плату використано 399,7 тис.грн. при плані 477,4 тис.грн. або 83,7 %. На оплату енергоносіїв використано 125,1 тис.грн. при плані 175,8 тис.грн. або 71,2 %.
Заборгованість на 01.07.10 склала – 82,8 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата -56,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 20,1 тис. грн.; предмети, матеріали- 6,0 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки склали 9,8 тис.грн. або 65,3 % до уточненого плану. На поточні видатки використано 7,5 тис.грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 110204 «Палаци і будинки культури» касові видатки склали 199,8тис.грн. при плані 249,5 тис.грн. або 80,1 %. На заробітну плату та нарахування використано 181,9 тис.грн. при плані 218,2 тис.грн. або 83,3 %. На енергоносії використано 17,2 тис.грн. при плані 29,4 тис.грн. або 58,6 %.
Заборгованість на 01.07.10 склала – 31,6 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 22,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 8,3 тис. грн.; предмети, матеріали- 0,6 тис. грн.
По КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» касові видатки склали 3011,2 тис.грн. при плані 4097,0 тис.грн або 73,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 2830,4 тис.грн. або 73,9 % до уточненого плану. На оплату енергоносіїв використано 180,8 тис.грн. при плані 268,5 тис.грн. або 67,3 % . Заборгованість на 01.07.10 склала – 975,3 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 717,7тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 257,6 тис. грн.
По спеціальному фонду касові видатки склали 284,0 тис.грн. при плані 537,1тис.грн. На заробітну плату використано 125,9 тис.грн. при плані 272,8 тис.грн. На придбання товарів і послуг використано 50,6 тис.грн., видатки на відрядження 3,3 тис.грн. ; оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 6,2 тис. грн.; кап видатки – 98,0 тис. грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 110502 „ Інші культурно- освітні заходи” заборгованість складає 21,9 тис. грн.( проведення культурно- масових заходів).
|
|
|
|
|
|
|
|
